Rentabilidade do DAYCOVAL RF FI CRED PRIV

LÂMINA DE FUNDO

DAYCOVAL RF FI CRED PRIV

Rentabilidade

Período

12 M

24 M

36 M

MÁX

Retorno Mensal

Retorno Mensal (%)

MÊS	ANO	12M	24M	36M	INÍCIO
0.99	5.01	10.99	23.66	39.69	3864.61

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO	%CDI	ACUM. FUNDO	ACUM. %CDI
2025	0.99	0.91	0.97	1.06	0.99	-	-	-	-	-	-	-	5.02	-	634.04	902.58
2024	0.98	0.80	0.89	0.77	0.79	0.74	0.89	0.87	0.78	0.85	0.75	0.68	10.24	-	598.96	852.65
2023	1.08	0.63	1.09	0.88	1.08	0.98	0.99	0.94	0.96	0.94	0.86	0.94	11.98	-	534.03	760.22
2022	0.75	0.80	0.98	0.78	1.04	1.03	1.03	1.17	1.08	1.04	1.02	1.13	12.51	-	466.20	663.66
2021	0.20	0.11	0.18	0.16	0.35	0.36	0.40	0.47	0.50	0.51	0.64	0.77	4.75	-	403.25	574.04
2020	0.38	0.28	-0.04	0.08	0.23	0.22	0.24	0.18	0.05	0.10	0.19	0.29	2.22	-	380.43	541.56
2019	0.54	0.51	0.48	0.52	0.55	0.48	0.57	0.50	0.47	0.45	0.31	0.35	5.88	-	369.99	526.70
2018	0.55	0.44	0.50	0.49	0.51	0.54	0.56	0.57	0.47	0.55	0.50	0.50	6.36	-	343.89	489.54
2017	1.10	0.84	1.04	0.77	0.88	0.82	0.82	0.80	0.59	0.62	0.54	0.51	9.74	-	317.35	451.76
2016	1.10	0.99	1.14	1.06	1.09	1.14	1.09	1.23	1.11	1.00	1.04	1.13	13.94	-	280.31	399.03
2015	0.91	0.80	1.02	0.95	0.98	1.06	1.17	1.10	1.08	1.12	1.03	1.15	13.10	-	233.78	332.80
2014	0.83	0.78	0.76	0.81	0.84	0.80	0.93	0.85	0.88	0.93	0.83	0.94	10.67	-	195.12	277.76
2013	0.58	0.46	0.55	0.57	0.56	0.57	0.69	0.66	0.70	0.79	0.72	0.78	7.90	-	166.66	237.25
2012	0.91	0.76	0.94	0.75	0.73	0.61	0.61	0.66	0.51	0.59	0.56	0.52	8.46	-	147.14	209.46
2011	0.86	0.85	0.92	0.84	0.99	0.96	0.98	1.11	0.95	0.87	0.86	0.90	11.67	-	127.86	182.01
2010	0.67	0.60	0.79	0.69	0.78	0.81	0.88	0.92	0.88	0.80	0.81	0.93	9.99	-	104.05	148.12
2009	1.06	0.85	0.97	0.83	0.78	0.76	0.78	0.69	0.69	0.70	0.66	0.73	9.92	64.46	85.52	121.74
2008	0.94	0.81	0.84	0.89	0.88	0.96	1.07	1.03	1.09	1.16	1.01	1.13	12.47	64.58	84.92	123.48
2007	1.09	0.88	1.07	0.95	1.02	0.92	0.97	0.99	0.81	0.93	0.86	0.84	11.94	78.45	71.56	111.09
2006	1.57	1.18	1.41	1.10	1.28	1.19	1.20	1.26	1.07	1.12	1.02	1.00	15.39		70.25

Composição

Última atualização: 01/12/2022

42.95%

OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 218.567.486,74

29.94%

TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 152.361.130,45

9.26%

COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO 409R$ 47.123.048,36

8.24%

DEPÓSITOS A PRAZO E OUTROS TÍTULOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRASR$ 41.932.388,61

5.55%

TÍTULOS DE CRÉDITO PRIVADOR$ 28.243.295,73

Patrimônio

R$ 508.888.211,27

Cotistas

1.469

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