LÂMINA DE FUNDO
DAYCOVAL RF FI CRED PRIV
DAYCOVAL RF FI CRED PRIV
00.807.777/0001-62
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 41,5621632
Atualizado: 15/07/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 11.46%
Patrimônio Líquido
R$ 580.783.780,19
Atualizado: 17/07/2024
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Baixa
Tipo ANBIMA
Grau de Investimento
Data Inicial
02/10/1995
Benchmark
CDI
Administrador
Banco Daycoval S.A.
Gestor
Daycoval Asset Management Administracao de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.545.6610.6624.8937.003517.99
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20240.980.800.890.770.790.740.54-----5.64-569.79811.12
20231.080.631.090.881.080.980.990.940.960.940.860.9411.98-534.03760.22
20220.750.800.980.781.041.031.031.171.081.041.021.1312.51-466.20663.66
20210.200.110.180.160.350.360.400.470.500.510.640.774.75-403.25574.04
20200.380.28-0.040.080.230.220.240.180.050.100.190.292.22-380.43541.56
20190.540.510.480.520.550.480.570.500.470.450.310.355.88-369.99526.70
20180.550.440.500.490.510.540.560.570.470.550.500.506.36-343.89489.54
20171.100.841.040.770.880.820.820.800.590.620.540.519.74-317.35451.76
20161.100.991.141.061.091.141.091.231.111.001.041.1313.94-280.31399.03
20150.910.801.020.950.981.061.171.101.081.121.031.1513.10-233.78332.80
20140.830.780.760.810.840.800.930.850.880.930.830.9410.67-195.12277.76
20130.580.460.550.570.560.570.690.660.700.790.720.787.90-166.66237.25
20120.910.760.940.750.730.610.610.660.510.590.560.528.46-147.14209.46
20110.860.850.920.840.990.960.981.110.950.870.860.9011.67-127.86182.01
20100.670.600.790.690.780.810.880.920.880.800.810.939.99-104.05148.12
20091.060.850.970.830.780.760.780.690.690.700.660.739.9264.4685.52121.74
20080.940.810.840.890.880.961.071.031.091.161.011.1312.4764.5884.92123.48
20071.090.881.070.951.020.920.970.990.810.930.860.8411.9478.4571.56111.09
20061.571.181.411.101.281.191.201.261.071.121.021.0015.3970.25
20051.371.221.531.401.481.601.521.661.551.441.481.5419.31113.3268.77144.66
Composição
Última atualização: 01/12/2022
42.95%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 249.446.633,59
29.94%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 173.886.663,79
9.26%
COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO 409R$ 53.780.578,05
8.24%
DEPÓSITOS A PRAZO E OUTROS TÍTULOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRASR$ 47.856.583,49
5.55%
TÍTULOS DE CRÉDITO PRIVADOR$ 32.233.499,80
Patrimônio
R$ 580.783.780,19
Cotistas
1.434
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Essa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.