LÂMINA DE FUNDO
DAYCOVAL PLUS FIM
fundo cancelado
DAYCOVAL PLUS FIM
14.115.119/0001-14
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,20645679
Atualizado: 09/06/2015
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
0.00%Patrimônio Líquido
R$ 0,00
Atualizado: 22/02/2025
Classe ANBIMA
Subclasse
Tipo ANBIMA
Não se aplica
Data Inicial
30/11/2011
Benchmark
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 0.83 | 0.82 | 1.05 | 0.31 | 1.47 | 0.11 | - | - | - | - | - | - | 4.67 | - | 20.63 | - |
| 2014 | -0.55 | 1.77 | -1.34 | 0.22 | 1.85 | 2.02 | 0.47 | -1.92 | -0.34 | -0.01 | -0.33 | 1.68 | 3.48 | - | 15.25 | - |
| 2013 | -0.43 | -0.07 | -1.56 | -2.04 | -1.01 | -3.84 | 0.09 | -1.76 | 0.01 | 0.83 | -2.14 | -0.05 | -11.42 | - | 11.37 | - |
| 2012 | 2.74 | 2.88 | 1.71 | 1.64 | 0.66 | 1.32 | 1.73 | 1.83 | 0.21 | 2.67 | 1.32 | 2.63 | 23.51 | - | 25.73 | - |
| 2011 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.80 | 1.80 | - | 1.80 | - |
Composição
Última atualização: 01/05/2015
97.49%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ NaN
2.67%
COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO 409R$ NaN
0.03%
DERIVATIVOSR$ NaN
Patrimônio
R$ 0,00
Cotistas
0
Web
Android
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