LÂMINA DE FUNDO
DAYCOVAL MULTIFUNDS FC FIM
DAYCOVAL MULTIFUNDS FC FIM
06.092.123/0001-86
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 7,6640293
Atualizado: 16/02/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 6.27%
Patrimônio Líquido
R$ 36.921.532,36
Atualizado: 19/02/2024
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Alocação
Tipo ANBIMA
Dinâmico
Data Inicial
17/02/2004
Benchmark
CDI
Administrador
.Banco Daycoval S/A
Gestor
Daycoval Asset Management Administracao de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
-0.83-0.945.7518.7025.26660.43
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
2024-0.11-0.83-----------0.94-429.56102.80
CDI0.970.38----------1.35-417.86-
20230.900.060.140.580.300.940.89-0.14-0.31-0.232.042.387.7759.63434.59105.75
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-410.96-
20220.850.762.851.221.08-0.170.781.851.471.17-0.330.7512.95104.60396.05112.50
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-352.06-
2021-0.220.311.091.190.600.61-0.94-0.430.340.350.030.973.9588.96339.17112.21
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-302.26-
20200.32-1.01-4.052.471.471.321.830.02-1.73-0.272.362.014.63168.36322.48113.09
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-285.16-
20192.11-0.020.060.330.611.320.720.510.761.04-0.421.478.80147.90303.79110.53
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-274.85-
20182.200.840.340.62-1.100.230.830.040.241.430.020.065.8791.58271.13106.83
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-253.80-
20172.041.530.890.43-0.880.922.101.301.510.090.110.9011.46115.41250.55107.77
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-232.48-
20161.820.480.272.101.181.111.351.591.441.780.561.9716.80120.09214.51105.96
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-202.45-
20150.371.852.06-0.451.180.522.580.220.940.461.401.0912.8897.13169.27102.38
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-165.33-
Composição
Última atualização: 01/12/2022
92.80%
COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO 409R$ 34.263.182,03
8.68%
OUTRAS COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOR$ 3.204.789,01
1.28%
OUTRAS APLICAÇÕESR$ 472.595,61
Patrimônio
R$ 36.921.532,36
Cotistas
1.087
Gráficos aninhados Gorila App
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