LÂMINA DE FUNDO
CLASSE DAYCOVAL MULTIESTRATEGIA FIM RESP LIMIT
CLASSE DAYCOVAL MULTIESTRATEGIA FIM RESP LIMIT
09274058000106
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 4,8363224
Atualizado: 30/07/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 12.98%
Patrimônio Líquido
R$ 74.146.168,63
Atualizado: 30/07/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
31/03/2008
Benchmark
CDI
Administrador
Banco Daycoval S.A.
Gestor
Daycoval Asset Management Administracao de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
1.188.2212.1019.7334.86333.59
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20251.150.940.910.271.402.111.18-----8.23-327.44-
20240.430.490.480.150.790.870.710.670.760.830.660.617.71-294.94-
20231.160.441.060.011.141.660.560.450.050.650.471.069.05-266.67-
2022-0.170.891.070.800.951.320.842.101.110.890.341.5012.26-236.24-
2021-0.02-0.10-0.140.180.520.210.35-0.35-0.250.720.040.922.09-199.52-
20200.570.280.450.550.670.360.490.14-0.21-0.400.430.053.43-193.39-
20190.810.490.530.641.250.660.800.530.720.510.280.417.90-183.66-
20180.560.610.790.49-0.030.190.830.150.541.340.570.666.90-162.89-
20171.090.971.100.780.900.860.930.780.680.550.500.6010.18-145.92-
20161.130.880.471.021.160.961.091.281.081.021.011.1412.95-123.20-
20150.980.851.141.040.951.131.181.120.981.211.050.6212.96-97.61-
20140.830.780.630.730.850.810.930.670.770.921.000.9910.37-74.94-
20130.610.510.090.190.320.080.630.430.630.750.580.755.71-58.50-
20120.950.780.890.750.740.650.620.820.540.840.640.859.46-49.94-
20110.900.850.860.850.850.930.591.300.850.890.870.9711.25-36.98-
20100.750.660.820.710.780.871.011.010.680.920.900.8110.38-23.13-
20091.230.960.941.010.900.971.070.790.800.740.780.7911.5511.55
20081.431.431.43
Composição
Última atualização: 31/07/2021
57.73%
Títulos públicosR$ 42.807.844,10
20.76%
Operações compromissadasR$ 15.389.755,03
13.47%
Cotas de fundosR$ 9.990.673,49
12.70%
AGUESR$ 9.417.860,23
3.09%
Opç compra - posiç titularesR$ 2.293.689,41
2.18%
Valores a receberR$ 1.613.409,43
0.54%
Opç venda - posiç titularesR$ 403.067,29
0.22%
Merc Futuro - posic vendR$ 163.146,15
0.00%
DisponibilidadesR$ 467,60
-0.13%
Opç venda - posiç lançadas-R$ 99.896,07
-0.25%
Merc Futuro - posic compr-R$ 186.090,41
-1.75%
Valores a pagar-R$ 1.297.261,51
-3.07%
Opç compra -posiç lançadas-R$ 2.278.183,07
-5.49%
Emprest -acoes e TVM receb-R$ 4.071.399,86
Patrimônio
R$ 74.146.168,63
Cotistas
292
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