Rentabilidade do CLASSE DAYCOVAL MULTIESTRATEGIA FIM RESP LIMIT

LÂMINA DE FUNDO

CLASSE DAYCOVAL MULTIESTRATEGIA FIM RESP LIMIT

Rentabilidade

Período

12 M

24 M

36 M

MÁX

Retorno Mensal

Retorno Mensal (%)

MÊS	ANO	12M	24M	36M	INÍCIO
1.41	6.23	10.82	18.19	33.50	325.62

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO	%CDI	ACUM. FUNDO	ACUM. %CDI
2025	1.15	0.94	0.91	0.27	1.40	1.41	-	-	-	-	-	-	6.23	-	319.55	-
2024	0.43	0.49	0.48	0.15	0.79	0.87	0.71	0.67	0.76	0.83	0.66	0.61	7.71	-	294.94	-
2023	1.16	0.44	1.06	0.01	1.14	1.66	0.56	0.45	0.05	0.65	0.47	1.06	9.05	-	266.67	-
2022	-0.17	0.89	1.07	0.80	0.95	1.32	0.84	2.10	1.11	0.89	0.34	1.50	12.26	-	236.24	-
2021	-0.02	-0.10	-0.14	0.18	0.52	0.21	0.35	-0.35	-0.25	0.72	0.04	0.92	2.09	-	199.52	-
2020	0.57	0.28	0.45	0.55	0.67	0.36	0.49	0.14	-0.21	-0.40	0.43	0.05	3.43	-	193.39	-
2019	0.81	0.49	0.53	0.64	1.25	0.66	0.80	0.53	0.72	0.51	0.28	0.41	7.90	-	183.66	-
2018	0.56	0.61	0.79	0.49	-0.03	0.19	0.83	0.15	0.54	1.34	0.57	0.66	6.90	-	162.89	-
2017	1.09	0.97	1.10	0.78	0.90	0.86	0.93	0.78	0.68	0.55	0.50	0.60	10.18	-	145.92	-
2016	1.13	0.88	0.47	1.02	1.16	0.96	1.09	1.28	1.08	1.02	1.01	1.14	12.95	-	123.20	-
2015	0.98	0.85	1.14	1.04	0.95	1.13	1.18	1.12	0.98	1.21	1.05	0.62	12.96	-	97.61	-
2014	0.83	0.78	0.63	0.73	0.85	0.81	0.93	0.67	0.77	0.92	1.00	0.99	10.37	-	74.94	-
2013	0.61	0.51	0.09	0.19	0.32	0.08	0.63	0.43	0.63	0.75	0.58	0.75	5.71	-	58.50	-
2012	0.95	0.78	0.89	0.75	0.74	0.65	0.62	0.82	0.54	0.84	0.64	0.85	9.46	-	49.94	-
2011	0.90	0.85	0.86	0.85	0.85	0.93	0.59	1.30	0.85	0.89	0.87	0.97	11.25	-	36.98	-
2010	0.75	0.66	0.82	0.71	0.78	0.87	1.01	1.01	0.68	0.92	0.90	0.81	10.38	-	23.13	-
2009	1.23	0.96	0.94	1.01	0.90	0.97	1.07	0.79	0.80	0.74	0.78	0.79	11.55		11.55
2008												1.43	1.43		1.43

Composição

Última atualização: 31/07/2021

57.73%

Títulos públicosR$ 44.058.378,65

20.76%

Operações compromissadasR$ 15.839.332,00

13.47%

Cotas de fundosR$ 10.282.528,47

12.70%

AGUESR$ 9.692.981,76

3.09%

Opç compra - posiç titularesR$ 2.360.694,37

2.18%

Valores a receberR$ 1.660.541,55

0.54%

Opç venda - posiç titularesR$ 414.841,99

0.22%

Merc Futuro - posic vendR$ 167.912,10

0.00%

DisponibilidadesR$ 481,26

-0.13%

Opç venda - posiç lançadas-R$ 102.814,31

-0.25%

Merc Futuro - posic compr-R$ 191.526,62

-1.75%

Valores a pagar-R$ 1.335.158,08

-3.07%

Opç compra -posiç lançadas-R$ 2.344.735,05

-5.49%

Emprest -acoes e TVM receb-R$ 4.190.336,61

Patrimônio

R$ 76.312.181,61

Cotistas

293

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