LÂMINA DE FUNDO
CLASSE DAYCOVAL MULTIESTRATEGIA FIM RESP LIMIT
CLASSE DAYCOVAL MULTIESTRATEGIA FIM RESP LIMIT
09274058000106
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 4,6618197
Atualizado: 27/05/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 11.05%
Patrimônio Líquido
R$ 75.572.793,60
Atualizado: 27/05/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
31/03/2008
Benchmark
CDI
Administrador
Banco Daycoval S.A.
Gestor
Daycoval Asset Management Administracao de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
1.234.5710.0418.2733.14318.97
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20251.150.940.910.271.23-------4.58-313.03-
20240.430.490.480.150.790.870.710.670.760.830.660.617.71-294.94-
20231.160.441.060.011.141.660.560.450.050.650.471.069.05-266.67-
2022-0.170.891.070.800.951.320.842.101.110.890.341.5012.26-236.24-
2021-0.02-0.10-0.140.180.520.210.35-0.35-0.250.720.040.922.09-199.52-
20200.570.280.450.550.670.360.490.14-0.21-0.400.430.053.43-193.39-
20190.810.490.530.641.250.660.800.530.720.510.280.417.90-183.66-
20180.560.610.790.49-0.030.190.830.150.541.340.570.666.90-162.89-
20171.090.971.100.780.900.860.930.780.680.550.500.6010.18-145.92-
20161.130.880.471.021.160.961.091.281.081.021.011.1412.95-123.20-
20150.980.851.141.040.951.131.181.120.981.211.050.6212.96-97.61-
20140.830.780.630.730.850.810.930.670.770.921.000.9910.37-74.94-
20130.610.510.090.190.320.080.630.430.630.750.580.755.71-58.50-
20120.950.780.890.750.740.650.620.820.540.840.640.859.46-49.94-
20110.900.850.860.850.850.930.591.300.850.890.870.9711.25-36.98-
20100.750.660.820.710.780.871.011.010.680.920.900.8110.38-23.13-
20091.230.960.941.010.900.971.070.790.800.740.780.7911.5511.55
20081.431.431.43
Composição
Última atualização: 31/07/2021
57.73%
Títulos públicosR$ 43.631.497,44
20.76%
Operações compromissadasR$ 15.685.864,86
13.47%
Cotas de fundosR$ 10.182.901,15
12.70%
AGUESR$ 9.599.066,56
3.09%
Opç compra - posiç titularesR$ 2.337.821,62
2.18%
Valores a receberR$ 1.644.452,58
0.54%
Opç venda - posiç titularesR$ 410.822,59
0.22%
Merc Futuro - posic vendR$ 166.285,20
0.00%
DisponibilidadesR$ 476,59
-0.13%
Opç venda - posiç lançadas-R$ 101.818,14
-0.25%
Merc Futuro - posic compr-R$ 189.670,92
-1.75%
Valores a pagar-R$ 1.322.221,75
-3.07%
Opç compra -posiç lançadas-R$ 2.322.016,93
-5.49%
Emprest -acoes e TVM receb-R$ 4.149.736,48
Patrimônio
R$ 75.572.793,60
Cotistas
296
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