LÂMINA DE FUNDO
DAYCOVAL LONG SHORT FIC FIM
fundo cancelado
DAYCOVAL LONG SHORT FIC FIM
17.155.330/0001-59
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,05836316
Atualizado: 08/07/2014
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
0.00%Patrimônio Líquido
R$ 0,00
Atualizado: 22/02/2025
Classe ANBIMA
Subclasse
Tipo ANBIMA
Não se aplica
Data Inicial
02/01/2013
Benchmark
DI de um dia
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 0.29 | 0.25 | 0.16 | 0.42 | 0.32 | 0.42 | -0.17 | - | - | - | - | - | 1.70 | - | 5.09 | - |
| 2013 | - | 1.12 | -0.07 | -0.45 | -0.24 | 0.75 | 0.55 | 0.59 | 0.20 | 0.22 | 0.48 | 0.14 | 3.33 | - | 3.33 | - |
Composição
Última atualização: 01/06/2014
0.11%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ NaN
29.39%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ NaN
70.71%
COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO 409R$ NaN
0.05%
AÇÕESR$ NaN
Patrimônio
R$ 0,00
Cotistas
0
Web
Android
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