LÂMINA DE FUNDO
DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FIA
DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FIA
13155995000101
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 1,76611551
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-3.07%Patrimônio Líquido
R$ 88.093.451,57
Atualizado: 20/02/2025
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Ativos
Tipo ANBIMA
Índice Ativo
Data Inicial
16/09/2011
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTO
Administrador
Banco Daycoval S.A.
Gestor
Daycoval Asset Management Administracao de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.93 | 0.72 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.66 | - | 97.59 | - |
| 2024 | -4.14 | 2.45 | -1.24 | -1.55 | -2.16 | 1.98 | 2.56 | 6.29 | -2.45 | -1.26 | -3.03 | -4.55 | -7.41 | - | 92.47 | - |
| 2023 | 3.82 | -3.26 | -3.43 | -1.10 | 5.08 | 7.29 | 1.37 | -2.92 | -0.48 | -2.78 | 11.49 | 4.98 | 20.52 | - | 107.87 | - |
| 2022 | 7.26 | 1.06 | 6.86 | -9.70 | 1.32 | -11.13 | 4.59 | 7.28 | 0.87 | 6.79 | -4.54 | -2.05 | 6.44 | - | 72.48 | - |
| 2021 | -2.30 | -3.36 | 2.84 | 3.19 | 5.18 | 0.55 | -4.04 | -3.97 | -8.39 | -9.35 | -3.38 | 4.19 | -18.37 | - | 62.04 | - |
| 2020 | -1.56 | -9.04 | -31.19 | 10.54 | 8.70 | 9.96 | 8.66 | -1.55 | -5.32 | -0.51 | 13.38 | 8.85 | 1.24 | - | 98.51 | - |
| 2019 | 10.52 | -1.36 | -0.01 | 0.79 | 1.76 | 3.75 | 1.37 | 0.35 | 3.04 | 3.14 | 0.34 | 6.66 | 34.20 | - | 96.08 | - |
| 2018 | 11.15 | 1.75 | 0.50 | 1.16 | -10.20 | -4.34 | 7.30 | -3.43 | 3.36 | 11.60 | 2.76 | -1.21 | 19.85 | - | 46.11 | - |
| 2017 | 6.52 | 3.61 | -0.63 | 2.73 | -3.03 | -1.28 | 7.15 | 4.07 | 5.26 | -0.74 | -4.74 | 5.80 | 26.64 | - | 21.91 | - |
| 2016 | -3.08 | 4.08 | 11.65 | 5.35 | -7.79 | 3.86 | 9.15 | -0.46 | 1.18 | 12.11 | -4.85 | -2.95 | 29.32 | - | -3.74 | - |
| 2015 | -6.78 | 5.32 | -1.45 | 7.17 | -6.26 | 0.67 | -3.64 | -8.65 | -4.15 | 0.01 | -1.79 | -3.51 | -21.76 | - | -25.56 | - |
| 2014 | -4.92 | 1.09 | -1.40 | -2.29 | 0.94 | 5.60 | -1.06 | 3.76 | -8.94 | -1.21 | -0.98 | -9.29 | -18.12 | - | -4.86 | - |
| 2013 | 0.23 | -0.97 | -0.97 | -1.95 | -0.71 | -6.87 | 0.22 | -1.40 | 0.87 | 3.21 | 0.94 | -3.31 | -10.52 | - | 16.20 | - |
| 2012 | 1.41 | 6.42 | 4.58 | 1.82 | -4.34 | 2.41 | 1.81 | -3.50 | 1.97 | 0.07 | 1.39 | 2.42 | 17.20 | - | 29.86 | - |
| 2011 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.03 | 0.83 | 3.64 | 10.80 | - | 10.80 | - |
Composição
Última atualização: 01/12/2022
73.88%
AÇÕESR$ 65.083.442,02
16.75%
COTAS DE FUNDOS DE ÍNDICE DE RENDA VARIÁVELR$ 14.755.653,14
6.91%
COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO 409R$ 6.087.257,50
2.71%
OUTRAS APLICAÇÕESR$ 2.387.332,54
1.00%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 880.934,52
Patrimônio
R$ 88.093.451,57
Cotistas
301
Web
Android
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