LÂMINA DE FUNDO
DAYCOVAL FUNPRESP FI RF CRED PRIV
DAYCOVAL FUNPRESP FI RF CRED PRIV
42922268000120
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 1,3114935184
Atualizado: 28/05/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 11.35%Patrimônio Líquido
R$ 153.830.801,31
Atualizado: 27/05/2025
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Duração Baixa
Tipo ANBIMA
Grau de Invest.Prev.
Data Inicial
05/04/2022
Benchmark
IPCA
Administrador
Banco Daycoval S.A.
Gestor
Daycoval Asset Management Administracao de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.91 | 0.74 | 0.83 | 1.27 | 0.99 | - | - | - | - | - | - | - | 4.83 | - | 28.63 | - |
| 2024 | 0.86 | 1.00 | 1.12 | 0.36 | 1.10 | 0.54 | 1.15 | 1.00 | 0.73 | 0.76 | 0.76 | 0.21 | 10.02 | - | 22.70 | - |
| 2023 | -2.76 | -1.14 | 0.80 | 0.68 | 1.32 | 1.21 | 0.84 | 1.26 | 0.51 | 0.42 | 1.69 | 1.47 | 6.39 | - | 11.53 | - |
| 2022 | - | - | - | - | - | 0.65 | 0.05 | 0.83 | 1.07 | 1.25 | 0.16 | 0.73 | 4.83 | - | 4.83 | - |
Composição
Última atualização: 30/05/2025
Patrimônio
R$ 153.830.801,31
Cotistas
2
Web
Android
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