LÂMINA DE FUNDO
DAYCOVAL FUNDO DE RF ALOCACAO DINAMICA
DAYCOVAL FUNDO DE RF ALOCACAO DINAMICA
12672120000114
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 2,40069266
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 6.31%Patrimônio Líquido
R$ 65.823.202,06
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Indexados
Tipo ANBIMA
Índices
Data Inicial
14/07/2015
Benchmark
IMA-B 5
Administrador
Banco Daycoval S.A.
Gestor
Daycoval Asset Management Administracao de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.14 | 0.64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.79 | - | 136.41 | - |
| 2024 | 0.57 | 0.44 | 0.43 | -0.39 | 0.87 | 0.48 | 0.69 | 0.49 | 0.41 | 0.69 | 0.37 | -0.30 | 4.85 | - | 132.25 | - |
| 2023 | 1.30 | 1.23 | 1.41 | 0.99 | 0.64 | 0.69 | 0.80 | 0.91 | -0.18 | -0.08 | 1.67 | 1.30 | 11.20 | - | 121.51 | - |
| 2022 | 0.04 | 0.95 | 2.46 | 1.40 | 0.76 | 0.33 | -0.01 | 0.10 | 0.46 | 1.77 | -0.30 | 0.86 | 9.15 | - | 99.20 | - |
| 2021 | -0.04 | -0.63 | 0.23 | 0.82 | 0.65 | -0.25 | -0.08 | 0.06 | 0.89 | -1.33 | 2.43 | 0.75 | 3.51 | - | 82.50 | - |
| 2020 | 0.50 | 0.59 | -1.77 | 0.42 | 2.04 | 1.06 | 0.91 | 0.37 | -0.17 | 0.14 | 1.24 | 1.77 | 7.28 | - | 76.31 | - |
| 2019 | 1.47 | 0.49 | 0.73 | 1.04 | 1.32 | 1.65 | 0.91 | -0.01 | 1.68 | 1.57 | -0.33 | 1.18 | 12.32 | - | 64.34 | - |
| 2018 | 1.27 | 0.44 | 1.57 | 0.35 | -1.62 | 0.39 | 1.43 | -0.34 | 0.83 | 3.03 | 0.09 | 1.30 | 9.02 | - | 46.32 | - |
| 2017 | 1.12 | 1.53 | 1.40 | 0.64 | 0.09 | 0.49 | 2.77 | 1.18 | 0.95 | 0.43 | 0.05 | 0.83 | 12.07 | - | 34.21 | - |
| 2016 | 2.76 | 1.42 | 0.64 | 1.49 | 0.74 | 0.85 | 1.11 | 1.12 | 1.34 | 0.38 | 0.29 | 1.38 | 14.36 | - | 19.76 | - |
| 2015 | - | - | - | - | - | - | - | -0.95 | 0.65 | 2.44 | 0.48 | 2.05 | 4.72 | - | 4.72 | - |
Composição
Última atualização: 01/12/2022
95.31%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 62.736.093,88
4.77%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 3.139.766,74
0.00%
OUTRAS APLICAÇÕESR$ 0,00
Patrimônio
R$ 65.823.202,06
Cotistas
1.240
Web
Android
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