LÂMINA DE FUNDO
DAYCOVAL CI FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO - FGTS CARTEIRA LIVRE (FMP-FGTS) - RESP - 50.113.712/0001-95
DAYCOVAL CI FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO - FGTS CARTEIRA LIVRE (FMP-FGTS) - RESP - 50.113.712/0001-95
50.113.712/0001-95
Ações FMP-FGTS
Preço da Cota
R$ 1,41039518
Atualizado: 19/02/2026
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 27.70%Patrimônio Líquido
R$ 1.675.454,44
Atualizado: 16/01/2026
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Específicos
Tipo ANBIMA
FMP-FGTS
Data Inicial
28/03/2023
Benchmark
Administrador
Banco Daycoval S.A.
Gestor
Daycoval Asset Management Administracao de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.25 | - | 31.71 | - |
| 2025 | 1.54 | -0.00 | 4.03 | 1.95 | 1.68 | 0.44 | -1.56 | 3.35 | 1.65 | 1.12 | 3.16 | 0.89 | 19.70 | - | 30.09 | - |
| 2024 | -2.10 | 1.86 | -0.22 | -0.39 | -1.35 | 1.02 | 1.66 | 3.98 | -2.18 | -0.31 | -1.46 | -1.09 | -0.76 | - | 8.68 | - |
| 2023 | - | - | - | - | - | - | 1.10 | -0.77 | 0.35 | -1.22 | 6.57 | 3.33 | 9.51 | - | 9.51 | - |
Composição
Última atualização: 21/02/2026
Patrimônio
R$ 1.675.454,44
Cotistas
39
Web
Android
iOSEssa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.