LÂMINA DE FUNDO
DAYCOVAL FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO DO FGTS ELETROBRAS (FMP-FGTS) RESP LIMITADA - 45.121.022/0001-48
DAYCOVAL FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO DO FGTS ELETROBRAS (FMP-FGTS) RESP LIMITADA - 45.121.022/0001-48
45.121.022/0001-48
Ações
Preço da Cota
R$ 1,98348867
Atualizado: 13/02/2026
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 112.63%Patrimônio Líquido
R$ 131.197.121,05
Atualizado: 16/01/2026
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Específicos
Tipo ANBIMA
FMP-FGTS
Data Inicial
20/04/2022
Benchmark
Administrador
Banco Daycoval S.A.
Gestor
Daycoval Asset Management Administracao de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -0.38 | - | 32.62 | - |
| 2025 | 3.68 | 3.76 | 9.00 | 6.85 | -4.30 | -4.95 | -6.39 | 22.25 | 12.60 | 4.61 | 16.82 | 0.36 | 80.12 | - | 33.13 | - |
| 2024 | -3.68 | 8.06 | -3.72 | -9.53 | -5.30 | 2.46 | 6.98 | 4.34 | -5.26 | -3.19 | -10.26 | 1.82 | -17.71 | - | -26.09 | - |
| 2023 | -3.47 | -11.75 | -3.27 | 2.57 | 2.71 | 8.72 | -3.82 | -4.97 | 0.41 | -6.85 | 17.64 | 3.84 | -1.44 | - | -10.18 | - |
| 2022 | - | - | - | - | - | - | -0.85 | 0.60 | -6.79 | 15.90 | -4.65 | -11.30 | -8.87 | - | -8.87 | - |
Composição
Última atualização: 20/02/2026
Patrimônio
R$ 131.197.121,05
Cotistas
5.118
Web
Android
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