LÂMINA DE FUNDO
CLASSE DAYCOVAL BOLSA AMERICANA USD BDR-ACOES FIA
CLASSE DAYCOVAL BOLSA AMERICANA USD BDR-ACOES FIA
34658753000100
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 2,55055413
Atualizado: 04/07/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 10.47%Patrimônio Líquido
R$ 55.304.013,41
Atualizado: 09/07/2025
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Ativos
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
03/01/2020
Benchmark
CDI
Administrador
Banco Daycoval S.A.
Gestor
Daycoval Asset Management Administracao de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -4.09 | -2.58 | -6.82 | -1.46 | 6.39 | 1.20 | 2.10 | - | - | - | - | - | -5.69 | - | 146.80 | - |
| 2024 | 6.01 | 4.72 | 2.76 | 0.34 | 6.36 | 11.29 | -0.79 | 0.00 | -0.08 | 7.90 | 7.36 | 4.86 | 63.15 | - | 161.69 | - |
| 2023 | 4.31 | 4.05 | 1.89 | -0.64 | 4.28 | 0.12 | 1.31 | 0.32 | -3.29 | -3.77 | 5.62 | 2.55 | 17.53 | - | 60.40 | - |
| 2022 | -9.81 | -6.95 | -4.14 | -6.54 | -4.38 | 0.85 | 8.06 | -3.84 | -7.16 | 1.43 | 7.02 | -4.71 | -27.65 | - | 36.47 | - |
| 2021 | 5.46 | 3.49 | 3.57 | 0.63 | -3.81 | -1.11 | 5.57 | 2.22 | -0.27 | 11.17 | -1.05 | 2.35 | 31.11 | - | 88.63 | - |
| 2020 | 0.00 | -5.78 | 6.57 | 15.27 | 2.87 | 4.16 | 1.72 | 14.40 | -1.98 | -1.55 | 2.54 | 0.75 | 43.87 | - | 43.87 | - |
Composição
Última atualização: 01/12/2022
79.18%
OUTRAS APLICAÇÕESR$ 43.789.717,82
10.09%
AÇÕESR$ 5.580.174,95
1.28%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 707.891,37
Patrimônio
R$ 55.304.013,41
Cotistas
880
Web
Android
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