Rentabilidade do DAYCOVAL FI RF IRFM 1

LÂMINA DE FUNDO

DAYCOVAL FI RF IRFM 1

Rentabilidade

Período

12 M

24 M

36 M

MÁX

Retorno Mensal

Retorno Mensal (%)

MÊS	ANO	12M	24M	36M	INÍCIO
0.76	1.88	9.25	22.18	37.18	256.99

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO	%CDI	ACUM. FUNDO	ACUM. %CDI
2025	1.11	0.76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.88	-	256.94	-
2024	0.88	0.73	0.80	0.64	0.66	0.71	0.82	0.77	0.76	0.75	0.59	0.51	8.97	-	250.35	-
2023	1.08	0.72	1.11	0.79	1.01	1.02	1.03	1.09	0.87	0.91	0.92	0.89	12.06	-	221.51	-
2022	0.66	0.74	0.87	0.65	0.96	0.92	1.00	1.25	1.10	0.99	0.91	1.17	11.81	-	186.91	-
2021	0.03	-0.02	0.01	0.27	0.17	0.17	0.22	0.35	0.36	-0.49	0.76	0.82	2.68	-	156.61	-
2020	0.40	0.34	0.57	0.40	0.36	0.22	0.23	0.06	-0.05	0.14	0.19	0.28	3.18	-	149.91	-
2019	0.54	0.42	0.42	0.47	0.62	0.55	0.67	0.50	0.60	0.57	0.29	0.38	6.20	-	142.21	-
2018	0.53	0.50	0.64	0.45	0.17	0.46	0.66	0.38	0.56	0.90	0.51	0.51	6.45	-	128.07	-
2017	1.18	0.98	1.08	0.83	0.85	0.86	1.03	0.86	0.68	0.59	0.57	0.54	10.52	-	114.25	-
2016	1.61	1.03	1.22	1.04	1.04	1.02	0.99	1.15	1.13	0.92	1.00	1.17	14.16	-	93.85	-
2015	1.03	0.64	0.87	1.01	0.83	0.86	1.24	1.03	0.79	1.35	1.02	1.12	12.45	-	69.81	-
2014	0.35	1.05	0.69	0.87	0.92	0.82	0.91	0.83	0.75	0.82	0.77	0.83	10.04	-	51.01	-
2013	0.55	0.21	0.58	0.55	0.54	0.28	0.82	0.42	0.76	0.65	0.70	0.76	7.04	-	37.23	-
2012	1.09	0.80	1.06	0.98	0.79	0.67	0.63	0.64	0.51	0.78	0.53	0.54	9.40	-	28.20	-
2011	0.78	0.79	1.10	0.80	1.02	0.93	0.97	1.53	1.21	0.84	0.96	0.81	12.39	-	17.19	-
2010	-	-	-	-	-	-	-	0.92	0.85	0.82	0.67	0.94	4.27	-	4.27	-

Composição

Última atualização: 01/12/2022

92.50%

TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 56.331.850,82

7.62%

OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 4.640.526,52

0.00%

OUTRAS APLICAÇÕESR$ 0,00

Patrimônio

R$ 60.899.298,18

Cotistas

119

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