LÂMINA DE FUNDO
DAYCOVAL EXPERT II FI FINANCEIRO
DAYCOVAL EXPERT II FI FINANCEIRO
27293764000179
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,304072
Atualizado: 04/07/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-30.28%Patrimônio Líquido
R$ 221.197.879,35
Atualizado: 09/07/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
13/07/2017
Benchmark
CDI
Administrador
Banco Daycoval S.A.
Gestor
Daycoval Asset Management Administracao de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.41 | 1.06 | -22.11 | 1.61 | 1.62 | -20.67 | 0.57 | - | - | - | - | - | -34.24 | - | 24.01 | - |
| 2024 | 1.78 | 0.16 | 0.74 | 1.46 | -22.64 | 1.60 | 1.37 | 1.56 | 0.70 | 0.94 | 0.54 | 0.55 | -13.36 | - | 88.59 | - |
| 2023 | 1.93 | 0.82 | 2.04 | 1.48 | 3.01 | -0.74 | 1.86 | 1.76 | 0.98 | 1.19 | 1.38 | 1.70 | 18.82 | - | 117.67 | - |
| 2022 | 1.32 | 0.45 | 1.96 | 1.16 | 2.35 | 2.17 | 1.50 | 2.47 | 2.11 | 2.16 | 1.64 | 2.08 | 23.57 | - | 83.19 | - |
| 2021 | 0.14 | 0.99 | 0.79 | 0.87 | 0.98 | 0.67 | 1.41 | 2.42 | 3.01 | 2.63 | 1.42 | 0.63 | 17.13 | - | 48.25 | - |
| 2020 | 0.26 | -0.33 | 0.16 | 0.54 | 0.74 | -0.14 | -11.69 | -0.60 | 2.84 | 0.41 | 0.81 | 1.61 | -6.01 | - | 26.57 | - |
| 2019 | 0.23 | 1.98 | -0.19 | 1.66 | 0.84 | 1.32 | 1.28 | 1.63 | 1.30 | -1.39 | 1.74 | 1.32 | 12.31 | - | 34.66 | - |
| 2018 | 0.85 | 0.60 | 0.85 | 0.87 | 0.83 | -1.24 | -1.34 | 6.76 | 1.63 | 2.34 | 0.99 | 1.13 | 14.99 | - | 19.90 | - |
| 2017 | - | - | - | - | - | - | - | 1.32 | 0.81 | 0.67 | 0.83 | 0.57 | 4.27 | - | 4.27 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
49.89%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 110.364.699,97
48.34%
Cotas de fundosR$ 106.935.040,12
1.41%
Títulos públicosR$ 3.108.051,62
0.25%
Valores a receberR$ 554.755,54
0.13%
Merc Futuro - posic comprR$ 279.219,21
0.00%
DisponibilidadesR$ 216,88
-0.02%
Valores a pagar-R$ 43.771,65
Patrimônio
R$ 221.197.879,35
Cotistas
5
Web
Android
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