LÂMINA DE FUNDO
DAYCOVAL EXPERT FIM CRED PRIV
DAYCOVAL EXPERT FIM CRED PRIV
06.241.214/0001-36
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 10,9100771
Atualizado: 22/02/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 19.12%
Patrimônio Líquido
R$ 106.027.717,54
Atualizado: 22/02/2024
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
19/05/2004
Benchmark
CDI
Administrador
Banco Daycoval S.A.
Gestor
Daycoval Asset Management Administracao de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
1.262.7816.5426.9326.44963.91
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20241.501.26----------2.78181.70758.33189.46
CDI0.970.55----------1.53-400.25-
20233.43-0.281.520.871.703.681.060.04-0.190.172.081.7816.96130.16735.11187.19
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-392.71-
20220.35-0.081.55-1.770.13-1.202.301.670.041.681.44-0.285.9047.66614.01182.79
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-335.91-
2021-0.59-1.351.811.011.41-0.76-0.73-1.09-1.51-0.93-1.171.37-2.58-574.23199.46
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-287.89-
20200.62-1.94-9.422.323.133.193.00-0.54-1.46-0.184.354.426.85249.09592.09218.16
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-271.40-
20192.901.730.94-1.452.754.451.941.682.49-1.401.523.3422.81383.36547.72209.48
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-261.46-
20181.401.101.050.93-2.504.931.853.082.134.262.762.7226.22409.05427.42177.23
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-241.16-
20171.761.031.730.711.371.45-0.302.090.910.681.160.6914.09141.89317.85144.08
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-220.61-
20160.740.47-2.851.031.22-0.291.621.870.681.44-0.653.188.6661.90266.25138.93
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-191.65-
2015-0.98-0.520.51-3.952.284.373.561.144.66-0.34-0.722.8513.2499.85237.06152.10
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-155.86-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
74.78%
Cotas de fundosR$ 79.286.636,54
18.38%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 19.487.979,31
6.34%
Títulos públicosR$ 6.724.882,52
1.03%
DebênturesR$ 1.095.205,25
0.00%
Valores a receberR$ 5.103,99
0.00%
DisponibilidadesR$ 1.065,59
-0.03%
Valores a pagar-R$ 26.982,57
-0.51%
Merc Futuro - posic compr-R$ 545.917,53
Patrimônio
R$ 106.027.717,54
Cotistas
7
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