LÂMINA DE FUNDO
DAYCOVAL EXPERT FIM CRED PRIV
DAYCOVAL EXPERT FIM CRED PRIV
06.241.214/0001-36
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 12,0826005
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 10.74%Patrimônio Líquido
R$ 116.581.889,66
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
19/05/2004
Benchmark
CDI
Administrador
Banco Daycoval S.A.
Gestor
Daycoval Asset Management Administracao de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.08 | 0.19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.27 | - | 710.80 | 4621.59 |
| 2024 | 1.50 | 1.34 | 1.46 | -0.31 | 1.61 | 1.15 | 0.42 | 0.40 | -3.19 | 0.81 | 0.28 | -0.17 | 5.33 | - | 692.81 | 4504.62 |
| 2023 | 3.43 | -0.28 | 1.52 | 0.87 | 1.70 | 3.68 | 1.06 | 0.04 | -0.19 | 0.17 | 2.08 | 1.78 | 16.96 | - | 652.69 | 4243.76 |
| 2022 | 0.35 | -0.08 | 1.55 | -1.77 | 0.13 | -1.20 | 2.30 | 1.67 | 0.04 | 1.68 | 1.44 | -0.28 | 5.90 | - | 543.54 | 3534.07 |
| 2021 | -0.59 | -1.35 | 1.81 | 1.01 | 1.41 | -0.76 | -0.73 | -1.09 | -1.51 | -0.93 | -1.17 | 1.37 | -2.58 | - | 507.69 | 3300.98 |
| 2020 | 0.62 | -1.94 | -9.42 | 2.32 | 3.13 | 3.19 | 3.00 | -0.54 | -1.46 | -0.18 | 4.35 | 4.42 | 6.85 | - | 523.78 | 3405.59 |
| 2019 | 2.90 | 1.73 | 0.94 | -1.45 | 2.75 | 4.45 | 1.94 | 1.68 | 2.49 | -1.40 | 1.52 | 3.34 | 22.81 | - | 483.79 | 3145.58 |
| 2018 | 1.40 | 1.10 | 1.05 | 0.93 | -2.50 | 4.93 | 1.85 | 3.08 | 2.13 | 4.26 | 2.76 | 2.72 | 26.22 | - | 375.36 | 2440.57 |
| 2017 | 1.76 | 1.03 | 1.73 | 0.71 | 1.37 | 1.45 | -0.30 | 2.09 | 0.91 | 0.68 | 1.16 | 0.69 | 14.09 | - | 276.62 | 1798.57 |
| 2016 | 0.74 | 0.47 | -2.85 | 1.03 | 1.22 | -0.29 | 1.62 | 1.87 | 0.68 | 1.44 | -0.65 | 3.18 | 8.66 | - | 230.10 | 1496.10 |
| 2015 | -0.98 | -0.52 | 0.51 | -3.95 | 2.28 | 4.37 | 3.56 | 1.14 | 4.66 | -0.34 | -0.72 | 2.85 | 13.24 | - | 203.80 | 1325.10 |
| 2014 | -0.22 | 3.02 | -0.01 | -1.10 | -0.14 | 2.42 | -1.12 | 0.44 | -3.62 | -2.40 | -0.69 | -3.29 | -6.72 | - | 168.28 | 1094.15 |
| 2013 | 0.68 | 2.11 | 1.98 | -3.60 | -0.53 | -4.41 | -1.94 | 1.11 | -0.07 | 1.33 | 0.12 | -3.52 | -6.81 | - | 187.60 | 1219.77 |
| 2012 | 2.37 | 4.43 | -1.81 | 0.39 | 0.73 | -1.64 | 2.66 | 2.68 | 1.57 | 1.40 | -0.87 | 3.82 | 16.66 | - | 208.62 | 1356.44 |
| 2011 | -3.16 | -2.30 | 1.07 | 0.98 | -3.64 | -5.01 | -5.47 | 3.30 | 2.21 | 1.40 | -2.01 | 3.74 | -9.07 | - | 164.55 | 1069.90 |
| 2010 | -1.06 | 4.01 | 1.62 | -2.17 | -2.41 | 2.12 | 3.07 | 5.46 | 2.80 | 5.24 | -1.04 | 2.23 | 21.30 | - | 190.93 | 1241.42 |
| 2009 | 7.49 | 1.06 | 12.28 | 12.88 | 13.15 | 2.00 | 8.42 | 1.96 | 5.61 | 3.62 | -0.44 | 5.86 | 102.59 | 667.04 | 139.85 | 909.30 |
| 2008 | -5.40 | -5.61 | -0.08 | -3.82 | -3.20 | -7.50 | 5.71 | 2.39 | 1.34 | -9.93 | 5.12 | 22.72 | -2.07 | - | 7.36 | 40.02 |
| 2007 | 0.99 | 0.79 | 1.08 | 1.14 | 1.11 | 0.80 | 0.84 | 0.68 | 1.04 | 1.02 | 0.29 | 0.66 | 10.95 | 113.71 | 10.95 | 113.71 |
| 2006 | 1.75 | 1.19 | 1.33 | 1.08 | 0.54 | 1.45 | 1.29 | 1.13 | 0.93 | 1.29 | 1.14 | 1.28 | 15.38 | 15.38 |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
74.78%
Cotas de fundosR$ 87.178.957,80
18.38%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 21.427.844,59
6.34%
Títulos públicosR$ 7.394.288,31
1.03%
DebênturesR$ 1.204.223,77
0.00%
Valores a receberR$ 5.612,05
0.00%
DisponibilidadesR$ 1.171,66
-0.03%
Valores a pagar-R$ 29.668,46
-0.51%
Merc Futuro - posic compr-R$ 600.259,05
Patrimônio
R$ 116.581.889,66
Cotistas
4
Web
Android
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