LÂMINA DE FUNDO
DAYCOVAL EXPERT FIM CRED PRIV
DAYCOVAL EXPERT FIM CRED PRIV
06.241.214/0001-36
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 11,4059438
Atualizado: 23/07/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 13.19%Patrimônio Líquido
R$ 110.408.646,21
Atualizado: 23/07/2024
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
19/05/2004
Benchmark
CDI
Administrador
Banco Daycoval S.A.
Gestor
Daycoval Asset Management Administracao de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.50 | 1.34 | 1.46 | -0.31 | 1.61 | 1.15 | 0.79 | - | - | - | - | - | 7.77 | 132.14 | 800.00 | 189.72 |
| CDI | 0.97 | 0.80 | 0.83 | 0.89 | 0.83 | 0.79 | 0.63 | - | - | - | - | - | 5.88 | - | 421.68 | - |
| 2023 | 3.43 | -0.28 | 1.52 | 0.87 | 1.70 | 3.68 | 1.06 | 0.04 | -0.19 | 0.17 | 2.08 | 1.78 | 16.96 | 130.16 | 735.11 | 187.19 |
| CDI | 1.12 | 0.92 | 1.17 | 0.92 | 1.12 | 1.07 | 1.07 | 1.14 | 0.97 | 1.00 | 0.92 | 0.89 | 13.03 | - | 392.71 | - |
| 2022 | 0.35 | -0.08 | 1.55 | -1.77 | 0.13 | -1.20 | 2.30 | 1.67 | 0.04 | 1.68 | 1.44 | -0.28 | 5.90 | 47.66 | 614.01 | 182.79 |
| CDI | 0.73 | 0.76 | 0.93 | 0.83 | 1.03 | 1.02 | 1.03 | 1.17 | 1.07 | 1.02 | 1.02 | 1.12 | 12.38 | - | 335.91 | - |
| 2021 | -0.59 | -1.35 | 1.81 | 1.01 | 1.41 | -0.76 | -0.73 | -1.09 | -1.51 | -0.93 | -1.17 | 1.37 | -2.58 | - | 574.23 | 199.46 |
| CDI | 0.15 | 0.13 | 0.20 | 0.21 | 0.27 | 0.31 | 0.36 | 0.43 | 0.44 | 0.49 | 0.59 | 0.77 | 4.44 | - | 287.89 | - |
| 2020 | 0.62 | -1.94 | -9.42 | 2.32 | 3.13 | 3.19 | 3.00 | -0.54 | -1.46 | -0.18 | 4.35 | 4.42 | 6.85 | 249.09 | 592.09 | 218.16 |
| CDI | 0.38 | 0.29 | 0.34 | 0.28 | 0.24 | 0.21 | 0.19 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 2.75 | - | 271.40 | - |
| 2019 | 2.90 | 1.73 | 0.94 | -1.45 | 2.75 | 4.45 | 1.94 | 1.68 | 2.49 | -1.40 | 1.52 | 3.34 | 22.81 | 383.36 | 547.72 | 209.48 |
| CDI | 0.54 | 0.49 | 0.47 | 0.52 | 0.54 | 0.47 | 0.57 | 0.50 | 0.46 | 0.48 | 0.38 | 0.37 | 5.95 | - | 261.46 | - |
| 2018 | 1.40 | 1.10 | 1.05 | 0.93 | -2.50 | 4.93 | 1.85 | 3.08 | 2.13 | 4.26 | 2.76 | 2.72 | 26.22 | 409.05 | 427.42 | 177.23 |
| CDI | 0.58 | 0.46 | 0.53 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.54 | 0.57 | 0.47 | 0.54 | 0.49 | 0.49 | 6.41 | - | 241.16 | - |
| 2017 | 1.76 | 1.03 | 1.73 | 0.71 | 1.37 | 1.45 | -0.30 | 2.09 | 0.91 | 0.68 | 1.16 | 0.69 | 14.09 | 141.89 | 317.85 | 144.08 |
| CDI | 1.08 | 0.86 | 1.05 | 0.79 | 0.93 | 0.81 | 0.80 | 0.80 | 0.64 | 0.64 | 0.57 | 0.54 | 9.93 | - | 220.61 | - |
| 2016 | 0.74 | 0.47 | -2.85 | 1.03 | 1.22 | -0.29 | 1.62 | 1.87 | 0.68 | 1.44 | -0.65 | 3.18 | 8.66 | 61.90 | 266.25 | 138.93 |
| CDI | 1.05 | 1.00 | 1.16 | 1.05 | 1.11 | 1.16 | 1.11 | 1.21 | 1.11 | 1.05 | 1.04 | 1.12 | 13.99 | - | 191.65 | - |
| 2015 | -0.98 | -0.52 | 0.51 | -3.95 | 2.28 | 4.37 | 3.56 | 1.14 | 4.66 | -0.34 | -0.72 | 2.85 | 13.24 | 99.85 | 237.06 | 152.10 |
| CDI | 0.93 | 0.82 | 1.04 | 0.95 | 0.98 | 1.07 | 1.18 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.06 | 1.16 | 13.26 | - | 155.86 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
74.78%
Cotas de fundosR$ 82.562.658,20
18.38%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 20.293.197,50
6.34%
Títulos públicosR$ 7.002.746,00
1.03%
DebênturesR$ 1.140.457,72
0.00%
Valores a receberR$ 5.314,88
0.00%
DisponibilidadesR$ 1.109,62
-0.03%
Valores a pagar-R$ 28.097,46
-0.51%
Merc Futuro - posic compr-R$ 568.474,14
Patrimônio
R$ 110.408.646,21
Cotistas
4
Web
Android
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