LÂMINA DE FUNDO
DAYCOVAL DEBÊNTURES INCENTIVADA CI RF INFRAESTRUTURA CRED PRIV - RESP LIMITADA - 26.142.614/0001-00
DAYCOVAL DEBÊNTURES INCENTIVADA CI RF INFRAESTRUTURA CRED PRIV - RESP LIMITADA - 26.142.614/0001-00
26.142.614/0001-00
Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 2,06407581
Atualizado: 18/02/2026
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 11.71%Patrimônio Líquido
R$ 36.745.493,87
Atualizado: 16/01/2026
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Estrat. Específica
Data Inicial
01/11/2016
Benchmark
Administrador
Banco Daycoval S.A.
Gestor
Daycoval Asset Management Administracao de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.06 | - | 100.03 | - |
| 2025 | 0.75 | 1.08 | 1.09 | 1.92 | 1.17 | 0.94 | 0.29 | 1.49 | 1.94 | -0.39 | 1.46 | 0.22 | 12.61 | - | 99.91 | - |
| 2024 | 0.71 | 1.16 | 0.72 | -0.46 | 0.93 | 0.25 | 0.89 | 0.91 | 0.22 | 0.27 | -0.27 | -1.04 | 4.35 | - | 77.53 | - |
| 2023 | 0.58 | -0.78 | 1.51 | 0.74 | 2.19 | 1.49 | 0.94 | 0.96 | -0.30 | 0.13 | 1.60 | 1.53 | 11.07 | - | 70.13 | - |
| 2022 | 0.15 | 0.68 | 1.98 | 0.85 | 1.13 | 0.55 | -0.22 | 0.34 | 0.24 | 0.67 | -1.02 | 0.52 | 6.00 | - | 53.17 | - |
| 2021 | 0.56 | -0.50 | 0.41 | 1.02 | 0.69 | 0.31 | 0.21 | 0.24 | 0.66 | -0.54 | 2.17 | 0.83 | 6.20 | - | 44.50 | - |
| 2020 | 0.82 | 0.39 | -2.80 | 0.80 | 1.20 | 0.86 | 1.54 | 0.24 | -0.10 | 0.76 | 1.30 | 2.01 | 7.16 | - | 36.06 | - |
| 2019 | 0.92 | 0.62 | 0.63 | 0.83 | 0.95 | 1.27 | 0.38 | -0.11 | 0.93 | 0.31 | -1.42 | 1.01 | 6.48 | - | 26.97 | - |
| 2018 | 0.76 | 0.58 | 0.75 | 0.53 | 0.08 | 0.50 | 0.75 | 0.61 | 0.87 | 0.96 | 0.42 | 0.74 | 7.81 | - | 19.25 | - |
| 2017 | 1.16 | 0.87 | 1.07 | 0.73 | 0.94 | 0.72 | 1.20 | 0.81 | 0.59 | 0.24 | 0.26 | 0.51 | 9.48 | - | 10.61 | - |
| 2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.03 | 1.03 | - | 1.03 | - |
Composição
Última atualização: 20/02/2026
Patrimônio
R$ 36.745.493,87
Cotistas
1.559
Web
Android
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