LÂMINA DE FUNDO
CLASSE UNICA FI RF CRED PRIV RESP LIMITADA LP - CL
CLASSE UNICA FI RF CRED PRIV RESP LIMITADA LP - CL
53802999000159
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,1243669
Atualizado: 27/05/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 12.44%
Patrimônio Líquido
R$ 2.713.038.015,75
Atualizado: 27/05/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Tipo ANBIMA
Não se aplica
Data Inicial
05/02/2024
Benchmark
Administrador
Banco Daycoval S.A.
Gestor
Daycoval Asset Management Administracao de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
1.055.11---10.61
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20251.020.970.951.011.05-------5.10-10.61-
2024------0.980.940.840.890.810.675.24-5.24-
Composição
Última atualização: 30/05/2025
Patrimônio
R$ 2.713.038.015,75
Cotistas
2
Gráficos aninhados Gorila App
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