LÂMINA DE FUNDO
CLASSE UNICA FI RF CRED PRIV RESP LIMITADA LP - CL
CLASSE UNICA FI RF CRED PRIV RESP LIMITADA LP - CL
53802999000159
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,0847281
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 8.47%
Patrimônio Líquido
R$ 2.581.298.267,78
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Tipo ANBIMA
Não se aplica
Data Inicial
05/02/2024
Benchmark
Administrador
Banco Daycoval S.A.
Gestor
Daycoval Asset Management Administracao de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.701.73---7.06
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20251.020.70----------1.73-7.06-
2024------0.980.940.840.890.810.675.24-5.24-
Composição
Última atualização: 22/02/2025
Patrimônio
R$ 2.581.298.267,78
Cotistas
2
Gráficos aninhados Gorila App
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