LÂMINA DE FUNDO
DAYCOVAL CLASSIC ADVISORY FC FIF RF CRED PRIV RESP LIMITADA - 53.799.009/0001-70
DAYCOVAL CLASSIC ADVISORY FC FIF RF CRED PRIV RESP LIMITADA - 53.799.009/0001-70
53.799.009/0001-70
Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 1,23276054
Atualizado: 13/02/2026
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 14.51%
Patrimônio Líquido
R$ 198.425.738,15
Atualizado: 16/01/2026
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Tipo ANBIMA
Não se aplica
Data Inicial
05/02/2024
Benchmark
Administrador
Banco Daycoval S.A.
Gestor
Daycoval Asset Management Administracao de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.630.6312.95--19.72
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20260.63-----------0.63-19.72-
20250.980.930.910.971.131.001.181.111.161.130.981.1213.35-18.97-
2024------0.940.890.800.840.770.624.96-4.96-
Composição
Última atualização: 20/02/2026
Patrimônio
R$ 198.425.738,15
Cotistas
2.080
Gráficos aninhados Gorila App
Gráficos aninhados Gorila App

Controle este e outros mais de 400 mil produtos financeiros no Gorila

Ações, Opções, Fundos de Investimento, Tesouro Direto, CRI, CRA, Criptomoedas e muito mais. Com o Gorila, seu portfólio é atualizado automaticamente para que você não perca nenhum detalhe.

Botão para a Apple StoreBotão para a Play Store
Ícone de computadorWeb
Ícone do AndroidAndroid
Ícone do IOSiOS

Essa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.