LÂMINA DE FUNDO
DAYCOVAL CLASSIC ADVISORY FC FIF RF CRED PRIV RESP
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53799009000170
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 1,07548904
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 7.55%
Patrimônio Líquido
R$ 67.688.934,70
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Tipo ANBIMA
Não se aplica
Data Inicial
05/02/2024
Benchmark
Administrador
Banco Daycoval S.A.
Gestor
Daycoval Asset Management Administracao de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.671.65---6.70
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20250.980.67----------1.66-6.70-
2024------0.940.890.800.840.770.624.96-4.96-
Composição
Última atualização: 22/02/2025
Patrimônio
R$ 67.688.934,70
Cotistas
935
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