LÂMINA DE FUNDO
DAYCOVAL CLASSIC ADVISORY FC FIF RF CRED PRIV RESP
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53799009000170
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 1,14144014
Atualizado: 30/07/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 12.59%
Patrimônio Líquido
R$ 168.660.982,31
Atualizado: 30/07/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Tipo ANBIMA
Não se aplica
Data Inicial
05/02/2024
Benchmark
Administrador
Banco Daycoval S.A.
Gestor
Daycoval Asset Management Administracao de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
1.187.3211.59--12.64
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20250.980.930.910.971.131.001.18-----7.32-12.64-
2024------0.940.890.800.840.770.624.96-4.96-
Composição
Última atualização: 01/08/2025
Patrimônio
R$ 168.660.982,31
Cotistas
1.515
Gráficos aninhados Gorila App
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