LÂMINA DE FUNDO
DAYCOVAL CLASSIC TITULOS BANCARIOS FI RF CRED PRIV
DAYCOVAL CLASSIC TITULOS BANCARIOS FI RF CRED PRIV
50.235.197/0001-16
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 1,33878463
Atualizado: 25/09/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 13.38%
Patrimônio Líquido
R$ 523.493.267,40
Atualizado: 25/09/2025
Classe ANBIMA
Subclasse
Tipo ANBIMA
Não se aplica
Data Inicial
06/04/2023
Benchmark
Administrador
Banco Daycoval S.A.
Gestor
Daycoval Asset Management Administracao de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
1.099.5312.2624.60-29.94
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20250.930.900.870.961.101.001.191.121.09---9.54-29.97-
20240.950.820.820.900.800.830.960.870.770.870.750.8610.69-18.65-
2023-----1.041.031.170.980.980.880.907.19-7.19-
Composição
Última atualização: 28/09/2025
Patrimônio
R$ 523.493.267,40
Cotistas
687
Gráficos aninhados Gorila App
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