LÂMINA DE FUNDO
DAYCOVAL CLASSIC TITULOS BANCARIOS FIF RF RESP LIM
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50235197000116
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 1,30825348
Atualizado: 30/07/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 12.67%
Patrimônio Líquido
R$ 559.266.311,17
Atualizado: 30/07/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Baixa
Tipo ANBIMA
Grau de Investimento
Data Inicial
06/04/2023
Benchmark
Administrador
Banco Daycoval S.A.
Gestor
Daycoval Asset Management Administracao de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
1.197.1511.6424.53-27.12
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20250.930.900.870.961.101.001.19-----7.16-27.14-
20240.950.820.820.900.800.830.960.870.770.870.750.8610.69-18.65-
2023-----1.041.031.170.980.980.880.907.19-7.19-
Composição
Última atualização: 01/08/2025
Patrimônio
R$ 559.266.311,17
Cotistas
663
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