LÂMINA DE FUNDO
DAYCOVAL CLASSIC TIT BAN FI RF CRED PRIV
DAYCOVAL CLASSIC TIT BAN FI RF CRED PRIV
50235197000116
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 1,27571366
Atualizado: 27/05/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 12.06%Patrimônio Líquido
R$ 493.172.697,80
Atualizado: 27/05/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Baixa
Tipo ANBIMA
Grau de Investimento
Data Inicial
06/04/2023
Benchmark
Administrador
Banco Daycoval S.A.
Gestor
Daycoval Asset Management Administracao de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.93 | 0.90 | 0.87 | 0.96 | 0.99 | - | - | - | - | - | - | - | 4.74 | - | 24.27 | - |
| 2024 | 0.95 | 0.82 | 0.82 | 0.90 | 0.80 | 0.83 | 0.96 | 0.87 | 0.77 | 0.87 | 0.75 | 0.86 | 10.69 | - | 18.65 | - |
| 2023 | - | - | - | - | - | 1.04 | 1.03 | 1.17 | 0.98 | 0.98 | 0.88 | 0.90 | 7.19 | - | 7.19 | - |
Composição
Última atualização: 30/05/2025
Patrimônio
R$ 493.172.697,80
Cotistas
645
Web
Android
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