LÂMINA DE FUNDO
DAYCOVAL CLASSIC PREVIDENCIA FI RF CRED
DAYCOVAL CLASSIC PREVIDENCIA FI RF CRED
13.492.738/0001-65
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 2,7911408
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 11.33%Patrimônio Líquido
R$ 51.094.637,96
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Grau de Invest.Prev.
Data Inicial
13/04/2011
Benchmark
CDI
Administrador
Banco Daycoval S.A.
Gestor
Daycoval Asset Management Administracao de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.91 | 0.64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.56 | - | 171.29 | - |
| 2024 | 1.14 | 0.84 | 1.00 | 0.90 | 0.70 | 0.82 | 0.97 | 0.92 | 0.81 | 0.84 | 0.81 | 0.44 | 10.68 | - | 167.12 | - |
| 2023 | 1.07 | -0.02 | 0.84 | 0.65 | 1.06 | 1.11 | 0.89 | 1.07 | 1.25 | 1.16 | 1.07 | 0.98 | 11.71 | - | 141.35 | - |
| 2022 | 0.80 | 0.84 | 1.03 | 0.86 | 1.11 | 1.10 | 1.11 | 1.28 | 1.24 | 1.14 | 1.09 | 1.25 | 13.63 | - | 116.05 | - |
| 2021 | 0.26 | 0.23 | 0.25 | 0.30 | 0.39 | 0.38 | 0.51 | 0.54 | 0.58 | 0.58 | 0.62 | 0.83 | 5.61 | - | 90.13 | - |
| 2020 | 0.40 | 0.31 | -1.75 | -0.01 | 0.40 | 0.53 | 0.81 | 0.41 | 0.24 | 0.17 | 0.22 | 0.23 | 1.95 | - | 80.03 | - |
| 2019 | 0.51 | 0.53 | 0.44 | 0.49 | 0.51 | 0.41 | 0.51 | 0.44 | 0.44 | 0.33 | 0.18 | 0.37 | 5.28 | - | 76.59 | - |
| 2018 | 0.47 | 0.39 | 0.37 | 0.52 | 0.59 | 0.54 | 0.52 | 0.56 | 0.43 | 0.49 | 0.50 | 0.49 | 6.03 | - | 67.73 | - |
| 2017 | 1.02 | 0.79 | 0.97 | 0.77 | 1.07 | 0.78 | 0.72 | 0.79 | 0.55 | 0.57 | 0.49 | 0.46 | 9.36 | - | 58.19 | - |
| 2016 | 0.85 | 0.55 | -0.29 | 0.93 | 1.13 | 1.13 | 1.07 | 1.14 | 1.13 | 0.96 | 1.02 | 1.03 | 11.18 | - | 44.65 | - |
| 2015 | 0.97 | 0.71 | 1.04 | 1.05 | 0.79 | 1.17 | 1.13 | 1.15 | 0.70 | 1.14 | 1.17 | -0.21 | 11.35 | - | 30.11 | - |
| 2014 | -0.09 | 1.12 | 0.04 | 0.64 | 0.82 | 0.87 | 0.68 | 0.17 | 0.21 | 0.63 | 1.19 | 1.00 | 7.52 | - | 16.85 | - |
| 2013 | 0.10 | -0.06 | 0.05 | -0.23 | 0.16 | -0.71 | -0.06 | 0.21 | 0.61 | 0.51 | 0.37 | 0.50 | 1.45 | - | 8.67 | - |
| 2012 | - | - | - | - | 0.89 | 0.80 | 0.73 | 0.80 | 0.44 | 0.82 | 0.76 | 1.67 | 7.12 | - | 7.12 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
46.05%
DebênturesR$ 23.527.770,71
18.43%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 9.415.205,87
16.96%
Títulos públicosR$ 8.666.261,18
9.68%
Cotas de fundosR$ 4.944.840,45
8.93%
Operações compromissadasR$ 4.562.004,17
0.05%
Valores a receberR$ 27.023,06
0.01%
DisponibilidadesR$ 4.494,94
-0.10%
Valores a pagar-R$ 52.909,72
Patrimônio
R$ 51.094.637,96
Cotistas
1
Web
Android
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