LÂMINA DE FUNDO
DAYCOVAL CLASSIC INSTITUCIONAL FI RF CREDITO PRIVADO
fundo cancelado
DAYCOVAL CLASSIC INSTITUCIONAL FI RF CREDITO PRIVADO
29.250.060/0001-44
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 1,1150306
Atualizado: 21/10/2019
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
0.00%Patrimônio Líquido
R$ 30.262.567,81
Atualizado: 18/10/2019
Classe ANBIMA
Subclasse
Tipo ANBIMA
Não se aplica
Data Inicial
01/02/2018
Benchmark
DI de um dia
Administrador
DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA
Gestor
DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0.56 | 0.55 | 0.48 | 0.54 | 0.55 | 0.48 | 0.56 | 0.50 | 0.43 | 0.26 | - | - | 5.02 | - | 11.21 | - |
| 2018 | - | - | 0.54 | 0.54 | 0.60 | 0.60 | 0.61 | 0.63 | 0.48 | 0.66 | 0.53 | 0.55 | 5.89 | - | 5.89 | - |
Composição
Última atualização: 01/10/2019
31.08%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 9.405.606,08
26.68%
TÍTULOS DE CRÉDITO PRIVADOR$ 8.074.053,09
21.86%
DEPÓSITOS A PRAZO E OUTROS TÍTULOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRASR$ 6.615.397,32
10.46%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 3.165.464,59
6.90%
OUTRAS COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOR$ 2.088.117,18
Patrimônio
R$ 30.262.567,81
Cotistas
3
Web
Android
iOSEssa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.