LÂMINA DE FUNDO
DAYCOVAL CLASSIC FIRF CRED PRIV
DAYCOVAL CLASSIC FIRF CRED PRIV
10.783.480/0001-68
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 4,07211424
Atualizado: 22/02/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 13.90%
Patrimônio Líquido
R$ 1.300.561.714,67
Atualizado: 22/02/2024
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Baixa
Tipo ANBIMA
Grau de Investimento
Data Inicial
28/04/2009
Benchmark
CDI
Administrador
Banco Daycoval S.A.
Gestor
Daycoval Asset Management Administracao de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.661.7612.7826.6537.01258.09
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20241.090.66----------1.76115.03279.43110.83
CDI0.970.55----------1.53-252.12-
20230.49-0.050.850.751.151.141.131.171.101.030.991.0311.3286.88272.86110.55
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-246.81-
20220.810.921.090.941.111.111.101.281.181.121.091.2013.75111.07234.95113.59
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-206.83-
20210.180.160.280.510.510.510.560.840.740.690.710.816.69150.68194.46112.38
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-173.03-
20200.410.28-1.47-0.580.460.370.720.330.170.140.320.541.6861.09175.99109.02
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-161.42-
20190.590.550.510.570.580.500.600.510.470.380.240.386.04101.51171.43111.01
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-154.43-
20180.620.500.580.560.550.590.600.620.500.590.520.536.97108.74155.97111.30
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-140.14-
20171.150.931.130.840.990.880.870.860.680.690.610.5610.68107.55139.30110.84
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-125.67-
20161.151.061.201.111.191.251.161.291.171.101.091.2014.90106.50116.20110.36
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-105.29-
20150.990.841.061.011.041.131.241.201.151.191.101.2113.98105.4388.17110.08
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-80.09-
Composição
Última atualização: 01/12/2022
38.22%
TÍTULOS DE CRÉDITO PRIVADOR$ 497.074.687,35
30.81%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 400.703.064,29
22.49%
DEPÓSITOS A PRAZO E OUTROS TÍTULOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRASR$ 292.496.329,63
6.44%
OUTRAS COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOR$ 83.756.174,42
2.03%
COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO 409R$ 26.401.402,81
Patrimônio
R$ 1.300.561.714,67
Cotistas
44.183
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Essa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.