Rentabilidade do DAYCOVAL CLASSIC CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS D

LÂMINA DE FUNDO

DAYCOVAL CLASSIC CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS D

Rentabilidade

Período

12 M

24 M

36 M

MÁX

Retorno Mensal

Retorno Mensal (%)

MÊS	ANO	12M	24M	36M	INÍCIO
0.68	1.67	10.56	24.96	40.32	296.74

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO	%CDI	ACUM. FUNDO	ACUM. %CDI
2025	0.99	0.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.68	-	296.54	-
2024	1.09	0.88	0.99	0.86	0.80	0.82	0.96	0.90	0.81	0.85	0.78	0.64	10.89	-	289.99	-
2023	0.49	-0.05	0.85	0.75	1.15	1.14	1.13	1.17	1.10	1.03	0.99	1.03	11.32	-	251.69	-
2022	0.81	0.92	1.09	0.94	1.11	1.11	1.10	1.28	1.18	1.12	1.09	1.20	13.75	-	215.93	-
2021	0.18	0.16	0.28	0.51	0.51	0.51	0.56	0.84	0.74	0.69	0.71	0.81	6.69	-	177.74	-
2020	0.41	0.28	-1.47	-0.58	0.46	0.37	0.72	0.33	0.17	0.14	0.32	0.54	1.68	-	160.32	-
2019	0.59	0.55	0.51	0.57	0.58	0.50	0.60	0.51	0.47	0.38	0.24	0.38	6.04	-	156.02	-
2018	0.62	0.50	0.58	0.56	0.55	0.59	0.60	0.62	0.50	0.59	0.52	0.53	6.97	-	141.44	-
2017	1.15	0.93	1.13	0.84	0.99	0.88	0.87	0.86	0.68	0.69	0.61	0.56	10.68	-	125.71	-
2016	1.15	1.06	1.20	1.11	1.19	1.25	1.16	1.29	1.17	1.10	1.09	1.20	14.90	-	103.93	-
2015	0.99	0.84	1.06	1.01	1.04	1.13	1.24	1.20	1.15	1.19	1.10	1.21	13.98	-	77.48	-
2014	0.87	0.84	0.82	0.90	0.92	0.86	1.02	0.90	0.94	0.99	0.88	1.02	11.53	-	55.71	-
2013	0.61	0.48	0.58	0.66	0.61	0.60	0.76	0.71	0.75	0.84	0.76	0.83	8.50	-	39.62	-
2012	0.97	0.80	0.91	0.78	0.80	0.67	0.70	0.71	0.56	0.67	0.60	0.58	9.11	-	28.68	-
2011	0.92	0.92	1.01	0.90	1.06	1.01	1.04	1.21	1.03	0.94	0.94	0.97	12.63	-	17.93	-
2010	-	-	-	-	-	-	-	0.97	0.90	0.89	0.85	1.01	4.71	-	4.71	-

Composição

Última atualização: 01/12/2022

38.22%

TÍTULOS DE CRÉDITO PRIVADOR$ 958.821.611,32

30.81%

OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 772.927.625,45

22.49%

DEPÓSITOS A PRAZO E OUTROS TÍTULOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRASR$ 564.204.553,60

6.44%

OUTRAS COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOR$ 161.559.685,42

2.03%

COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO 409R$ 50.926.422,58

Patrimônio

R$ 2.508.690.767,44

Cotistas

112.741

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