LÂMINA DE FUNDO
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO DAYCOVAL CLASSI - 38.058.318/0001-04
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO DAYCOVAL CLASSI - 38.058.318/0001-04
38.058.318/0001-04
FIDC
Preço da Cota
R$ 1,91278225
Atualizado: 18/02/2026
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 16.10%Patrimônio Líquido
R$ 75.238.958,60
Atualizado: 18/11/2024
Classe ANBIMA
FIDC
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Estrat. Específica
Data Inicial
29/09/2020
Benchmark
Administrador
Banco Daycoval S.A.
Gestor
Daycoval Asset Management Administracao de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.82 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.82 | - | 59.37 | - |
| 2024 | 1.01 | 0.83 | 0.94 | 0.94 | 0.88 | 0.89 | 0.90 | 0.93 | 0.95 | 0.98 | 0.85 | 0.19 | 10.79 | - | 56.52 | - |
| 2023 | 1.38 | 0.74 | 1.27 | 1.01 | 1.16 | 1.08 | 1.07 | 1.18 | 1.06 | 1.02 | 0.94 | 0.97 | 13.67 | - | 41.28 | - |
| 2022 | 0.95 | 0.95 | 1.17 | 1.04 | 1.27 | 1.25 | 1.26 | 1.43 | 1.38 | 1.27 | 1.28 | 1.40 | 15.67 | - | 24.29 | - |
| 2021 | 0.30 | 0.26 | 0.39 | 0.47 | 0.55 | 0.60 | 0.68 | 0.72 | 0.71 | 0.71 | 0.82 | 1.00 | 7.45 | - | 7.45 | - |
Composição
Última atualização: 20/02/2026
Patrimônio
R$ 75.238.958,60
Cotistas
220
Web
Android
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