LÂMINA DE FUNDO
DAYCOVAL CLASSIC 90 FI FINANCEIRO
DAYCOVAL CLASSIC 90 FI FINANCEIRO
36671861000149
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 1,7921802
Atualizado: 31/07/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 13.73%Patrimônio Líquido
R$ 251.476.491,21
Atualizado: 31/07/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Crédito Livre
Data Inicial
01/04/2020
Benchmark
CDI
Administrador
Banco Daycoval S.A.
Gestor
Daycoval Asset Management Administracao de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.01 | 0.99 | 1.06 | 1.08 | 1.25 | 1.04 | 1.25 | - | - | - | - | - | 7.94 | - | 73.83 | - |
| 2024 | 1.16 | 0.86 | 1.03 | 0.93 | 0.85 | 0.85 | 1.04 | 1.09 | 0.95 | 0.93 | 0.82 | 0.54 | 11.63 | - | 61.05 | - |
| 2023 | -0.43 | -0.25 | 1.07 | 0.87 | 1.27 | 1.21 | 1.06 | 1.20 | 1.17 | 1.11 | 0.98 | 1.07 | 10.81 | - | 44.27 | - |
| 2022 | 0.91 | 0.91 | 1.12 | 1.00 | 1.27 | 1.33 | 1.24 | 1.40 | 1.32 | 1.26 | 1.18 | 1.28 | 15.18 | - | 30.19 | - |
| 2021 | 0.41 | 0.49 | 0.56 | 0.44 | 0.47 | 0.58 | 0.72 | 0.70 | 0.64 | 0.64 | 0.70 | 0.92 | 7.52 | - | 13.04 | - |
| 2020 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.39 | 0.99 | 1.30 | 0.77 | 0.53 | 0.30 | 0.33 | 0.41 | 5.13 | - | 5.13 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
55.80%
DebênturesR$ 140.327.679,39
28.29%
Cotas de fundosR$ 71.144.696,09
10.70%
Títulos públicosR$ 26.904.378,39
5.35%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 13.450.226,67
0.01%
Valores a receberR$ 16.723,41
0.00%
DisponibilidadesR$ 7.515,09
-0.15%
Valores a pagar-R$ 374.578,53
Patrimônio
R$ 251.476.491,21
Cotistas
297
Web
Android
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