Rentabilidade do DAYCOVAL CLASSIC 30 FI FINANCEIRO

LÂMINA DE FUNDO

DAYCOVAL CLASSIC 30 FI FINANCEIRO

Rentabilidade

Período

12 M

24 M

36 M

MÁX

Retorno Mensal

Retorno Mensal (%)

MÊS	ANO	12M	24M	36M	INÍCIO
0.69	10.83	12.27	25.85	39.91	88.41

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO	%CDI	ACUM. FUNDO	ACUM. %CDI
2025	0.94	0.97	1.02	1.01	1.22	1.03	1.18	1.13	1.14	0.69	-	-	10.82	-	88.35	-
2024	1.16	0.81	1.06	0.94	0.84	0.83	1.02	0.97	0.86	0.89	0.81	0.49	11.22	-	69.96	-
2023	0.07	-0.37	0.87	0.67	1.25	1.20	1.19	1.17	1.12	1.10	0.96	1.12	10.84	-	52.81	-
2022	0.88	0.90	1.11	0.99	1.20	1.26	1.19	1.35	1.23	1.19	1.13	1.25	14.57	-	37.87	-
2021	0.32	0.34	0.42	0.51	0.53	0.52	0.63	0.78	0.76	0.72	0.70	0.82	7.28	-	20.33	-
2020	0.43	0.33	-2.23	-0.51	0.42	0.73	1.22	0.62	0.36	0.21	0.34	0.51	2.42	-	12.17	-
2019	0.61	0.62	0.53	0.59	0.60	0.52	0.61	0.56	0.50	0.42	0.27	0.36	6.37	-	9.52	-
2018	-	-	-	-	-	-	-	0.64	0.52	0.61	0.57	0.59	2.96	-	2.96	-

Composição

Última atualização: 01/12/2022

49.40%

TÍTULOS DE CRÉDITO PRIVADOR$ 422.596.080,52

23.08%

OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 197.439.626,28

11.65%

OUTRAS COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOR$ 99.660.816,56

10.31%

DEPÓSITOS A PRAZO E OUTROS TÍTULOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRASR$ 88.197.684,01

4.54%

COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO 409R$ 38.837.777,44

Patrimônio

R$ 855.457.652,87

Cotistas

7.003

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