LÂMINA DE FUNDO
DAYCOVAL CLASSIC 30 FI FINANCEIRO
DAYCOVAL CLASSIC 30 FI FINANCEIRO
29250121000173
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 1,9335719
Atualizado: 25/09/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 13.37%Patrimônio Líquido
R$ 855.177.099,36
Atualizado: 26/09/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Baixa
Tipo ANBIMA
Grau de Investimento
Data Inicial
22/06/2018
Benchmark
CDI
Administrador
Banco Daycoval S.A.
Gestor
Daycoval Asset Management Administracao de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.94 | 0.97 | 1.02 | 1.01 | 1.22 | 1.03 | 1.18 | 1.13 | 1.14 | - | - | - | 10.06 | - | 87.06 | - |
| 2024 | 1.16 | 0.81 | 1.06 | 0.94 | 0.84 | 0.83 | 1.02 | 0.97 | 0.86 | 0.89 | 0.81 | 0.49 | 11.22 | - | 69.96 | - |
| 2023 | 0.07 | -0.37 | 0.87 | 0.67 | 1.25 | 1.20 | 1.19 | 1.17 | 1.12 | 1.10 | 0.96 | 1.12 | 10.84 | - | 52.81 | - |
| 2022 | 0.88 | 0.90 | 1.11 | 0.99 | 1.20 | 1.26 | 1.19 | 1.35 | 1.23 | 1.19 | 1.13 | 1.25 | 14.57 | - | 37.87 | - |
| 2021 | 0.32 | 0.34 | 0.42 | 0.51 | 0.53 | 0.52 | 0.63 | 0.78 | 0.76 | 0.72 | 0.70 | 0.82 | 7.28 | - | 20.33 | - |
| 2020 | 0.43 | 0.33 | -2.23 | -0.51 | 0.42 | 0.73 | 1.22 | 0.62 | 0.36 | 0.21 | 0.34 | 0.51 | 2.42 | - | 12.17 | - |
| 2019 | 0.61 | 0.62 | 0.53 | 0.59 | 0.60 | 0.52 | 0.61 | 0.56 | 0.50 | 0.42 | 0.27 | 0.36 | 6.37 | - | 9.52 | - |
| 2018 | - | - | - | - | - | - | - | 0.64 | 0.52 | 0.61 | 0.57 | 0.59 | 2.96 | - | 2.96 | - |
Composição
Última atualização: 01/12/2022
49.40%
TÍTULOS DE CRÉDITO PRIVADOR$ 422.457.487,08
23.08%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 197.374.874,53
11.65%
OUTRAS COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOR$ 99.628.132,08
10.31%
DEPÓSITOS A PRAZO E OUTROS TÍTULOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRASR$ 88.168.758,94
4.54%
COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO 409R$ 38.825.040,31
Patrimônio
R$ 855.177.099,36
Cotistas
6.992
Web
Android
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