LÂMINA DE FUNDO
DAYCOVAL CLASSIC 30 FI FINANCEIRO
DAYCOVAL CLASSIC 30 FI FINANCEIRO
29250121000173
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 1,8412371
Atualizado: 27/05/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 12.38%Patrimônio Líquido
R$ 804.797.165,34
Atualizado: 27/05/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Baixa
Tipo ANBIMA
Grau de Investimento
Data Inicial
22/06/2018
Benchmark
CDI
Administrador
Banco Daycoval S.A.
Gestor
Daycoval Asset Management Administracao de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.94 | 0.97 | 1.02 | 1.01 | 1.09 | - | - | - | - | - | - | - | 5.13 | - | 78.68 | - |
| 2024 | 1.16 | 0.81 | 1.06 | 0.94 | 0.84 | 0.83 | 1.02 | 0.97 | 0.86 | 0.89 | 0.81 | 0.49 | 11.22 | - | 69.96 | - |
| 2023 | 0.07 | -0.37 | 0.87 | 0.67 | 1.25 | 1.20 | 1.19 | 1.17 | 1.12 | 1.10 | 0.96 | 1.12 | 10.84 | - | 52.81 | - |
| 2022 | 0.88 | 0.90 | 1.11 | 0.99 | 1.20 | 1.26 | 1.19 | 1.35 | 1.23 | 1.19 | 1.13 | 1.25 | 14.57 | - | 37.87 | - |
| 2021 | 0.32 | 0.34 | 0.42 | 0.51 | 0.53 | 0.52 | 0.63 | 0.78 | 0.76 | 0.72 | 0.70 | 0.82 | 7.28 | - | 20.33 | - |
| 2020 | 0.43 | 0.33 | -2.23 | -0.51 | 0.42 | 0.73 | 1.22 | 0.62 | 0.36 | 0.21 | 0.34 | 0.51 | 2.42 | - | 12.17 | - |
| 2019 | 0.61 | 0.62 | 0.53 | 0.59 | 0.60 | 0.52 | 0.61 | 0.56 | 0.50 | 0.42 | 0.27 | 0.36 | 6.37 | - | 9.52 | - |
| 2018 | - | - | - | - | - | - | - | 0.64 | 0.52 | 0.61 | 0.57 | 0.59 | 2.96 | - | 2.96 | - |
Composição
Última atualização: 01/12/2022
49.40%
TÍTULOS DE CRÉDITO PRIVADOR$ 397.569.799,68
23.08%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 185.747.185,76
11.65%
OUTRAS COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOR$ 93.758.869,76
10.31%
DEPÓSITOS A PRAZO E OUTROS TÍTULOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRASR$ 82.974.587,75
4.54%
COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO 409R$ 36.537.791,31
Patrimônio
R$ 804.797.165,34
Cotistas
7.208
Web
Android
iOSEssa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.