LÂMINA DE FUNDO
DAYCOVAL BABI PARTNERS FIM CREDITO PRIVADO
fundo cancelado
DAYCOVAL BABI PARTNERS FIM CREDITO PRIVADO
18.404.314/0001-15
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 0,647536
Atualizado: 15/01/2018
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
0.00%Patrimônio Líquido
R$ 518.716,51
Atualizado: 29/12/2017
Classe ANBIMA
Subclasse
Tipo ANBIMA
Não se aplica
Data Inicial
25/07/2013
Benchmark
DI de um dia
Administrador
DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA
Gestor
DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | -1.46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1.46 | - | -35.56 | - |
| 2017 | 0.87 | 0.74 | 0.98 | 0.72 | 0.82 | 0.74 | 0.67 | -1.22 | -43.14 | -6.05 | 0.27 | -0.16 | -44.18 | - | -34.61 | - |
| 2016 | 1.03 | 0.74 | 0.88 | 0.12 | 0.59 | 1.07 | 1.02 | 1.16 | 1.05 | 0.83 | 0.70 | 0.84 | 10.50 | - | 17.15 | - |
| 2015 | - | - | - | - | - | 0.99 | 0.39 | 0.73 | 1.02 | 1.09 | 0.99 | 0.66 | 6.02 | - | 6.02 | - |
Composição
Última atualização: 22/02/2025
Patrimônio
R$ 518.716,51
Cotistas
1
Web
Android
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