LÂMINA DE FUNDO
DAYCOVAL ASTOR FIM CRED PRIV
DAYCOVAL ASTOR FIM CRED PRIV
04553189000109
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 15,6298391
Atualizado: 27/05/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 11.47%
Patrimônio Líquido
R$ 385.875.552,78
Atualizado: 27/05/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Alocação
Tipo ANBIMA
Dinâmico
Data Inicial
03/09/2001
Benchmark
CDI
Administrador
Banco Daycoval S.A.
Gestor
Daycoval Asset Management Administracao de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
1.124.7310.6122.7835.80781.65
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20251.030.710.681.101.12-------4.73-397.481605.33
20241.140.600.630.660.710.670.990.820.760.980.520.769.64-375.011514.58
20231.750.010.581.040.961.600.840.780.530.351.381.2711.66-333.241345.88
20221.511.280.740.531.050.150.751.080.641.211.060.9011.45-288.001163.17
20210.150.040.420.271.150.881.040.970.190.03-0.591.476.17-248.141002.18
20200.83-0.45-4.720.501.241.241.62-0.570.290.211.681.353.09-227.91920.48
20191.130.430.450.660.760.710.750.850.610.55-0.150.777.78-218.08880.78
20180.980.500.450.360.160.130.630.940.480.750.550.636.76-195.12788.05
20171.191.101.140.760.730.811.200.840.850.690.340.7110.86-176.43712.56
20161.370.621.131.501.131.391.381.501.150.970.731.3315.16-149.35603.19
20150.840.791.110.911.041.071.611.301.581.610.911.0414.71-116.53470.64
20140.840.920.890.911.000.890.990.990.861.040.930.9711.83-88.76358.48
20130.440.410.490.650.410.160.750.560.550.850.720.796.99-68.79277.83
20121.130.980.940.860.900.750.790.710.510.710.520.449.64-57.76233.28
20110.900.990.920.720.930.900.851.371.270.971.020.8512.34-43.89177.26
2010-------0.771.080.700.541.374.54-28.09113.45
20061.161.164.6822.5290.95
20051.041.361.681.231.251.721.341.521.561.531.812.0219.6392.9524.81117.47
20041.181.191.540.921.211.441.441.381.411.13-1.391.6313.85319.8613.85319.86
20032.042.031.891.931.901.872.031.871.821.701.811.4424.7624.76
Composição
Última atualização: 31/07/2021
46.49%
Cotas de fundosR$ 179.406.471,32
15.06%
DisponibilidadesR$ 58.107.575,61
15.05%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 58.064.122,17
10.63%
Operações compromissadasR$ 41.037.861,18
4.39%
DebênturesR$ 16.951.999,24
3.99%
Investimento no exteriorR$ 15.405.484,50
3.32%
Títulos públicosR$ 12.796.045,45
0.68%
AGUESR$ 2.618.790,74
0.49%
Títulos de crédito privadoR$ 1.908.162,83
0.24%
Valores a receberR$ 925.629,90
-0.00%
Merc Futuro - posic compr-R$ 2.166,91
-0.05%
Valores a pagar-R$ 176.309,45
-0.30%
Merc Futuro - posic vend-R$ 1.153.388,74
Patrimônio
R$ 385.875.552,78
Cotistas
2
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