Rentabilidade do DAYCOVAL ASTOR FIM CRED PRIV

LÂMINA DE FUNDO

DAYCOVAL ASTOR FIM CRED PRIV

Rentabilidade

Período

12 M

24 M

36 M

MÁX

Retorno Mensal

Retorno Mensal (%)

MÊS	ANO	12M	24M	36M	INÍCIO
0.39	1.42	9.28	22.00	34.59	753.79

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO	%CDI	ACUM. FUNDO	ACUM. %CDI
2025	1.03	0.39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.42	-	381.75	1541.80
2024	1.14	0.60	0.63	0.66	0.71	0.67	0.99	0.82	0.76	0.98	0.52	0.76	9.64	-	375.01	1514.58
2023	1.75	0.01	0.58	1.04	0.96	1.60	0.84	0.78	0.53	0.35	1.38	1.27	11.66	-	333.24	1345.88
2022	1.51	1.28	0.74	0.53	1.05	0.15	0.75	1.08	0.64	1.21	1.06	0.90	11.45	-	288.00	1163.17
2021	0.15	0.04	0.42	0.27	1.15	0.88	1.04	0.97	0.19	0.03	-0.59	1.47	6.17	-	248.14	1002.18
2020	0.83	-0.45	-4.72	0.50	1.24	1.24	1.62	-0.57	0.29	0.21	1.68	1.35	3.09	-	227.91	920.48
2019	1.13	0.43	0.45	0.66	0.76	0.71	0.75	0.85	0.61	0.55	-0.15	0.77	7.78	-	218.08	880.78
2018	0.98	0.50	0.45	0.36	0.16	0.13	0.63	0.94	0.48	0.75	0.55	0.63	6.76	-	195.12	788.05
2017	1.19	1.10	1.14	0.76	0.73	0.81	1.20	0.84	0.85	0.69	0.34	0.71	10.86	-	176.43	712.56
2016	1.37	0.62	1.13	1.50	1.13	1.39	1.38	1.50	1.15	0.97	0.73	1.33	15.16	-	149.35	603.19
2015	0.84	0.79	1.11	0.91	1.04	1.07	1.61	1.30	1.58	1.61	0.91	1.04	14.71	-	116.53	470.64
2014	0.84	0.92	0.89	0.91	1.00	0.89	0.99	0.99	0.86	1.04	0.93	0.97	11.83	-	88.76	358.48
2013	0.44	0.41	0.49	0.65	0.41	0.16	0.75	0.56	0.55	0.85	0.72	0.79	6.99	-	68.79	277.83
2012	1.13	0.98	0.94	0.86	0.90	0.75	0.79	0.71	0.51	0.71	0.52	0.44	9.64	-	57.76	233.28
2011	0.90	0.99	0.92	0.72	0.93	0.90	0.85	1.37	1.27	0.97	1.02	0.85	12.34	-	43.89	177.26
2010	-	-	-	-	-	-	-	0.77	1.08	0.70	0.54	1.37	4.54	-	28.09	113.45
2006	1.16												1.16	4.68	22.52	90.95
2005	1.04	1.36	1.68	1.23	1.25	1.72	1.34	1.52	1.56	1.53	1.81	2.02	19.63	92.95	24.81	117.47
2004	1.18	1.19	1.54	0.92	1.21	1.44	1.44	1.38	1.41	1.13	-1.39	1.63	13.85	319.86	13.85	319.86
2003	2.04	2.03	1.89	1.93	1.90	1.87	2.03	1.87	1.82	1.70	1.81	1.44	24.76		24.76

Composição

Última atualização: 31/07/2021

46.49%

Cotas de fundosR$ 177.125.562,78

15.06%

DisponibilidadesR$ 57.368.817,06

15.05%

Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 57.325.916,06

10.63%

Operações compromissadasR$ 40.516.120,76

4.39%

DebênturesR$ 16.736.477,69

3.99%

Investimento no exteriorR$ 15.209.624,78

3.32%

Títulos públicosR$ 12.633.361,18

0.68%

AGUESR$ 2.585.496,39

0.49%

Títulos de crédito privadoR$ 1.883.903,14

0.24%

Valores a receberR$ 913.861,78

-0.00%

Merc Futuro - posic compr-R$ 2.139,36

-0.05%

Valores a pagar-R$ 174.067,91

-0.30%

Merc Futuro - posic vend-R$ 1.138.724,98

Patrimônio

R$ 380.969.671,53

Cotistas

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