LÂMINA DE FUNDO
DAYCOVAL ASTOR FIM CRED PRIV
DAYCOVAL ASTOR FIM CRED PRIV
04.553.189/0001-09
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 14,22093106
Atualizado: 22/07/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 11.18%
Patrimônio Líquido
R$ 350.155.062,57
Atualizado: 22/07/2024
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Alocação
Tipo ANBIMA
Dinâmico
Data Inicial
03/09/2001
Benchmark
CDI
Administrador
Banco Daycoval S.A.
Gestor
Daycoval Asset Management Administracao de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.765.299.9023.4233.73708.47
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20241.140.600.630.660.710.670.76-----5.2890.41550.90133.70
CDI0.970.800.830.890.830.790.59-----5.84-412.04-
20231.750.010.581.040.961.600.840.780.530.351.381.2711.6689.49518.26135.04
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-383.79-
20221.511.280.740.531.050.150.751.080.641.211.060.9011.4592.49453.69138.31
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-328.02-
20210.150.040.420.271.150.881.040.970.190.03-0.591.476.17138.96396.81141.28
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-280.87-
20200.83-0.45-4.720.501.241.241.62-0.570.290.211.681.353.09112.36367.94139.02
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-264.67-
20191.130.430.450.660.760.710.750.850.610.55-0.150.777.78130.76353.91138.84
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-254.91-
20180.980.500.450.360.160.130.630.940.480.750.550.636.76105.46321.15136.67
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-234.98-
20171.191.101.140.760.730.811.200.840.850.690.340.7110.86109.37294.48137.09
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-214.80-
20161.370.621.131.501.131.391.381.501.150.970.731.3315.16108.36255.84137.28
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-186.37-
20150.840.791.110.911.041.071.611.301.581.610.911.0414.71110.94208.99138.20
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-151.22-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
46.49%
Cotas de fundosR$ 162.798.818,78
15.06%
DisponibilidadesR$ 52.728.558,80
15.05%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 52.689.127,84
10.63%
Operações compromissadasR$ 37.238.987,40
4.39%
DebênturesR$ 15.382.753,09
3.99%
Investimento no exteriorR$ 13.979.399,18
3.32%
Títulos públicosR$ 11.611.515,84
0.68%
AGUESR$ 2.376.369,35
0.49%
Títulos de crédito privadoR$ 1.731.524,24
0.24%
Valores a receberR$ 839.944,37
-0.00%
Merc Futuro - posic compr-R$ 1.966,32
-0.05%
Valores a pagar-R$ 159.988,48
-0.30%
Merc Futuro - posic vend-R$ 1.046.619,57
Patrimônio
R$ 350.155.062,57
Cotistas
2
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