LÂMINA DE FUNDO
DAYCOVAL ANS FIF RESP LIMITADA
DAYCOVAL ANS FIF RESP LIMITADA
49851069000118
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 1,2454701
Atualizado: 10/07/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 11.44%
Patrimônio Líquido
R$ 12.403.857,19
Atualizado: 09/07/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Crédito Livre
Data Inicial
08/03/2023
Benchmark
Administrador
Banco Daycoval S.A.
Gestor
Daycoval Asset Management Administracao de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.375.949.9320.75-21.85
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20250.910.830.800.901.040.940.37-----5.93-21.83-
20240.830.670.740.750.670.700.760.770.700.800.710.749.21-15.01-
2023------0.910.990.900.830.760.815.31-5.31-
Composição
Última atualização: 11/07/2025
Patrimônio
R$ 12.403.857,19
Cotistas
3
Gráficos aninhados Gorila App
Gráficos aninhados Gorila App

Controle este e outros mais de 400 mil produtos financeiros no Gorila

Ações, Opções, Fundos de Investimento, Tesouro Direto, CRI, CRA, Criptomoedas e muito mais. Com o Gorila, seu portfólio é atualizado automaticamente para que você não perca nenhum detalhe.

Botão para a Apple StoreBotão para a Play Store
Ícone de computadorWeb
Ícone do AndroidAndroid
Ícone do IOSiOS

Essa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.