LÂMINA DE FUNDO
DAYCOVAL ANS FIF RESP LIMITADA
DAYCOVAL ANS FIF RESP LIMITADA
49851069000118
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 1,265161
Atualizado: 20/08/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 11.98%
Patrimônio Líquido
R$ 12.606.744,14
Atualizado: 20/08/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Crédito Livre
Data Inicial
08/03/2023
Benchmark
Administrador
Banco Daycoval S.A.
Gestor
Daycoval Asset Management Administracao de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.777.5610.7621.39-23.71
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20250.910.830.800.901.040.941.130.77----7.56-23.70-
20240.830.670.740.750.670.700.760.770.700.800.710.749.21-15.01-
2023------0.910.990.900.830.760.815.31-5.31-
Composição
Última atualização: 22/08/2025
Patrimônio
R$ 12.606.744,14
Cotistas
3
Gráficos aninhados Gorila App
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