LÂMINA DE FUNDO
DAYCOVAL ANS FI RF CRED PRIV
DAYCOVAL ANS FI RF CRED PRIV
49.851.069/0001-18
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 1,1876176
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 10.16%
Patrimônio Líquido
R$ 11.933.054,43
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Crédito Livre
Data Inicial
08/03/2023
Benchmark
Administrador
Banco Daycoval S.A.
Gestor
Daycoval Asset Management Administracao de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.601.529.22--16.77
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20250.910.60----------1.52-16.76-
20240.830.670.740.750.670.700.760.770.700.800.710.749.21-15.01-
2023------0.910.990.900.830.760.815.31-5.31-
Composição
Última atualização: 22/02/2025
Patrimônio
R$ 11.933.054,43
Cotistas
3
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