LÂMINA DE FUNDO
DAVOS ESTRUTURADO FIM CRED PRIV
DAVOS ESTRUTURADO FIM CRED PRIV
14780356000108
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 12.402,999064
Atualizado: 27/05/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 22.49%Patrimônio Líquido
R$ 6.439.443.443,31
Atualizado: 27/05/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
09/04/2013
Benchmark
Administrador
Xp Investimentos Cctvm S.A.
Gestor
Xp Advisory Gestao de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.49 | 1.41 | 1.44 | 0.99 | 1.38 | - | - | - | - | - | - | - | 6.89 | - | 1004.96 | - |
| 2024 | 1.11 | 1.46 | 1.62 | 1.72 | 1.52 | 1.41 | 1.49 | 1.71 | 2.02 | 1.71 | 1.19 | 2.21 | 20.94 | - | 933.74 | - |
| 2023 | 0.36 | -0.21 | 1.40 | 1.10 | 1.30 | 0.60 | 0.15 | 3.32 | 1.68 | 1.41 | 1.32 | 1.91 | 15.27 | - | 754.75 | - |
| 2022 | 1.45 | 1.81 | -3.18 | 1.09 | 1.11 | 0.60 | 0.30 | 1.35 | 0.68 | 1.03 | 0.83 | 5.77 | 13.39 | - | 641.52 | - |
| 2021 | 1.87 | 1.73 | 1.19 | 1.88 | 1.70 | 1.30 | 1.55 | 2.13 | 1.89 | 1.95 | 1.78 | 16.36 | 40.43 | - | 553.96 | - |
| 2020 | -2.22 | 1.77 | 0.98 | 1.06 | 2.47 | 2.23 | 1.79 | 1.42 | 2.02 | 1.82 | 2.05 | 5.80 | 23.17 | - | 365.68 | - |
| 2019 | 2.94 | 2.03 | 2.33 | 1.68 | 1.17 | 4.14 | -0.12 | 1.71 | 1.31 | 1.14 | 1.26 | 11.44 | 35.24 | - | 278.08 | - |
| 2018 | 1.82 | 1.75 | 2.00 | 0.56 | 2.78 | 12.75 | 1.17 | 1.92 | -0.47 | -0.29 | 1.69 | 2.64 | 31.53 | - | 179.56 | - |
| 2017 | 1.86 | 2.23 | -2.88 | 9.10 | 2.96 | 3.03 | 10.35 | 1.71 | 3.93 | 1.86 | 1.94 | 3.31 | 46.46 | - | 112.55 | - |
| 2016 | 2.40 | 0.14 | -11.97 | 19.80 | 3.24 | 5.56 | 2.70 | 1.42 | -1.79 | 8.39 | -2.09 | 2.49 | 31.13 | - | 45.12 | - |
| 2015 | -8.57 | -15.47 | -3.64 | -1.89 | -15.13 | 70.02 | 13.02 | -1.51 | -1.46 | 6.24 | 1.65 | 2.64 | 28.18 | - | 10.67 | - |
| 2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | -6.28 | -7.58 | 0.03 | -0.35 | -13.66 | - | -13.66 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
100.01%
Cotas de fundosR$ 6.440.108.637,82
0.00%
Valores a receberR$ 28.246,15
0.00%
DisponibilidadesR$ 2.095,87
-0.01%
Valores a pagar-R$ 695.726,10
Patrimônio
R$ 6.439.443.443,31
Cotistas
1
Web
Android
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