LÂMINA DE FUNDO
DAVID KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO
DAVID KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO
35502503000140
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 152,3349867
Atualizado: 27/05/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 7.01%Patrimônio Líquido
R$ 113.707.185,63
Atualizado: 27/05/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Crédito Livre
Data Inicial
03/06/2020
Benchmark
IMA-B
Administrador
Intrag Dtvm Ltda.
Gestor
Kinea Investimentos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0.20 | 1.07 | 2.08 | 1.91 | 2.26 | - | - | - | - | - | - | - | 7.30 | - | 48.68 | - |
| 2024 | -0.39 | 1.73 | 0.32 | -1.38 | 1.59 | -0.55 | 1.84 | 1.30 | -0.14 | -0.67 | -0.53 | -2.22 | 0.81 | - | 38.57 | - |
| 2023 | 0.18 | 1.18 | 0.98 | 2.56 | 3.80 | 1.83 | 0.97 | 0.83 | -1.72 | -0.17 | 3.09 | 2.67 | 17.31 | - | 37.45 | - |
| 2022 | -1.12 | 0.31 | 3.53 | 0.84 | 1.31 | 0.16 | -0.84 | 1.32 | 1.17 | 1.17 | -0.90 | -0.18 | 6.89 | - | 17.17 | - |
| 2021 | -1.03 | -2.28 | -0.50 | 1.48 | 0.82 | 0.43 | -0.55 | -0.65 | 0.19 | -2.37 | 4.58 | 0.58 | 0.52 | - | 9.62 | - |
| 2020 | - | - | - | - | - | - | 4.54 | -1.95 | -1.54 | 0.10 | 2.36 | 5.46 | 9.05 | - | 9.05 | - |
Composição
Última atualização: 30/06/2021
92.48%
DebênturesR$ 105.156.860,10
6.78%
Títulos públicosR$ 7.714.624,34
0.78%
Operações compromissadasR$ 892.461,32
0.00%
DisponibilidadesR$ 3.261,67
0.00%
Valores a receberR$ 385,69
-0.00%
Merc Futuro - posic vend-R$ 1.053,47
-0.01%
Merc Futuro - posic compr-R$ 8.604,15
-0.04%
Valores a pagar-R$ 50.746,38
Patrimônio
R$ 113.707.185,63
Cotistas
2
Web
Android
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