LÂMINA DE FUNDO
DAVID FIA IE
fundo cancelado
DAVID FIA IE
35415560000191
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 10,311203
Atualizado: 10/12/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 7.52%Patrimônio Líquido
R$ 0,00
Atualizado: 17/12/2024
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
16/12/2019
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTO
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Dtvm S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.85 | 3.44 | 1.08 | -3.46 | 1.71 | 2.41 | 1.49 | 5.98 | -2.87 | 0.10 | -0.18 | 2.10 | 11.11 | - | 8.44 | - |
| 2023 | 4.57 | -3.19 | -4.29 | 0.59 | 9.39 | 5.70 | 3.19 | -2.99 | -3.27 | -3.98 | 10.41 | 5.30 | 21.82 | - | -2.41 | - |
| 2022 | 3.41 | -0.92 | 2.92 | -11.32 | -2.18 | -9.09 | 7.28 | 5.32 | 0.15 | 6.24 | -7.63 | -3.17 | -10.58 | - | -19.89 | - |
| 2021 | 0.25 | -2.30 | 0.31 | 3.12 | 3.67 | 1.38 | -3.07 | -1.77 | -6.52 | -10.31 | -4.70 | 0.86 | -18.30 | - | -10.41 | - |
| 2020 | -2.63 | -7.27 | -28.36 | 11.88 | 9.58 | 10.38 | 9.40 | 0.20 | -3.57 | -0.16 | 11.40 | 6.56 | 9.66 | - | 9.66 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
99.99%
Cotas de fundosR$ 0,00
0.02%
Valores a receberR$ 0,00
0.04%
DisponibilidadesR$ 0,00
-0.05%
Valores a pagar-R$ 0,00
Patrimônio
R$ 0,00
Cotistas
0
Web
Android
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