LÂMINA DE FUNDO
DAVID FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
DAVID FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
36.165.095/0001-40
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,54153
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 7.96%Patrimônio Líquido
R$ 8.491.061,69
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
05/06/2020
Benchmark
CDI
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Dtvm S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.03 | 0.23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.26 | - | 50.74 | - |
| 2024 | -0.42 | -0.06 | 1.14 | -1.53 | 0.77 | 0.82 | 0.88 | 1.66 | 1.58 | 0.13 | 0.18 | -0.37 | 4.84 | - | 50.35 | - |
| 2023 | 1.23 | 0.14 | 0.18 | 0.08 | 0.55 | 0.60 | 1.03 | -0.34 | -0.11 | -0.32 | 1.89 | 2.06 | 7.18 | - | 43.41 | - |
| 2022 | 1.78 | 1.80 | 5.91 | 2.07 | 1.32 | 0.67 | 0.67 | 2.10 | 2.66 | 0.78 | -1.76 | 0.71 | 20.20 | - | 33.80 | - |
| 2021 | -1.06 | 1.37 | 0.86 | 1.29 | 0.64 | 0.60 | -2.16 | 0.43 | 1.11 | 0.46 | -0.59 | 1.52 | 4.49 | - | 11.31 | - |
| 2020 | - | - | - | - | - | - | 1.15 | 0.62 | -1.61 | 0.13 | 3.06 | 3.09 | 6.53 | - | 6.53 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
99.87%
Cotas de fundosR$ 8.479.789,81
0.16%
DisponibilidadesR$ 13.682,95
0.02%
Valores a receberR$ 2.083,47
-0.05%
Valores a pagar-R$ 4.494,66
Patrimônio
R$ 8.491.061,69
Cotistas
1
Web
Android
iOSEssa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.