LÂMINA DE FUNDO
DASWOLF CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV
DASWOLF CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV
17946975000100
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1.760,4933193
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 3.35%Patrimônio Líquido
R$ 48.149.697,92
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
17/05/2013
Benchmark
CDI
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Julius Baer Family Office Brasil Gestão de Patrimônio Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.61 | 1.04 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.66 | - | 71.95 | - |
| 2024 | -0.76 | 0.41 | -0.08 | -1.30 | 0.66 | -0.22 | 1.29 | 1.63 | -0.40 | -0.35 | 0.29 | -1.21 | -0.09 | - | 69.14 | - |
| 2023 | 0.29 | -0.26 | 1.32 | 1.46 | 2.91 | 2.18 | 0.89 | -0.35 | -1.04 | 0.06 | 3.03 | 2.70 | 13.90 | - | 69.29 | - |
| 2022 | 0.08 | 0.12 | 1.79 | -1.00 | 1.25 | -18.04 | 0.42 | 2.38 | 1.26 | 1.52 | -1.18 | -0.10 | -12.57 | - | 48.63 | - |
| 2021 | -0.99 | -1.57 | 0.55 | 1.33 | 1.50 | 0.97 | -0.81 | -1.16 | -1.43 | -2.46 | 1.60 | 1.24 | -1.34 | - | 70.00 | - |
| 2020 | 0.31 | -0.68 | -9.99 | 2.55 | 1.69 | 2.77 | 5.25 | -1.81 | -2.06 | -0.03 | 3.70 | 5.49 | 6.38 | - | 72.31 | - |
| 2019 | 3.18 | 0.40 | 0.51 | -22.74 | 2.87 | 3.25 | 1.01 | -0.16 | 2.68 | 3.39 | -2.20 | 2.17 | -8.60 | - | 61.98 | - |
| 2018 | -2.10 | 0.35 | 0.97 | 0.02 | -2.78 | -0.26 | 1.76 | 0.20 | -0.08 | 4.71 | 0.62 | 1.13 | 4.44 | - | 77.22 | - |
| 2017 | 1.77 | 3.02 | 0.92 | -0.02 | -0.58 | 0.48 | 3.11 | 1.56 | 1.61 | -0.15 | -0.48 | 1.03 | 12.89 | - | 69.68 | - |
| 2016 | 1.36 | 1.50 | 2.15 | 2.33 | 0.61 | 1.25 | 1.82 | 1.04 | 1.22 | 1.22 | -0.58 | 2.02 | 17.12 | - | 50.31 | - |
| 2015 | 1.04 | 1.18 | 1.32 | 0.88 | 1.13 | 0.80 | 1.44 | 0.92 | 0.88 | 1.08 | 1.11 | 1.27 | 13.86 | - | 28.34 | - |
| 2014 | 0.59 | 0.25 | 0.47 | 0.43 | 0.69 | 0.65 | 1.01 | 0.98 | 0.72 | 0.62 | 0.98 | 0.43 | 8.10 | - | 12.72 | - |
| 2013 | - | - | - | - | - | - | 0.68 | 0.65 | 0.49 | 0.63 | 0.87 | 0.88 | 4.27 | - | 4.27 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
48.71%
Cotas de fundosR$ 23.454.989,01
48.70%
Títulos públicosR$ 23.447.171,42
1.66%
DebênturesR$ 801.665,51
0.51%
Operações compromissadasR$ 243.598,61
0.44%
AGUESR$ 214.240,20
0.02%
DisponibilidadesR$ 10.558,49
0.01%
Valores a receberR$ 3.761,61
-0.05%
Valores a pagar-R$ 26.286,90
Patrimônio
R$ 48.149.697,92
Cotistas
1
Web
Android
iOSEssa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.