LÂMINA DE FUNDO
DASORBITA FIF CIC MULT CRED PRIV
DASORBITA FIF CIC MULT CRED PRIV
30.568.865/0001-10
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 117,924414
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-12.51%Patrimônio Líquido
R$ 12.958.917,76
Atualizado: 20/02/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
14/03/2019
Benchmark
CDI
Administrador
S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
Gestor
Julius Baer Family Office Brasil Gestão de Patrimônio Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.91 | 0.50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.41 | - | 14.65 | - |
| 2024 | -0.02 | 0.17 | 0.61 | -0.43 | 0.91 | -19.46 | 1.36 | 0.91 | 0.60 | 0.98 | 0.64 | 0.38 | -14.41 | - | 13.05 | - |
| 2023 | 0.98 | 0.12 | 0.62 | 0.66 | 1.31 | 1.27 | 1.16 | 0.26 | -0.43 | -0.02 | 2.20 | 2.10 | 10.68 | - | 32.09 | - |
| 2022 | -0.64 | -0.26 | 1.44 | 0.36 | 1.01 | 0.05 | 0.52 | 1.54 | 0.99 | 1.55 | -0.13 | 0.76 | 7.40 | - | 19.34 | - |
| 2021 | -0.03 | -0.44 | 0.86 | 0.57 | 0.54 | 0.13 | -0.72 | -0.41 | 0.06 | -0.26 | 0.85 | 1.02 | 2.17 | - | 11.12 | - |
| 2020 | 0.10 | -1.79 | -7.08 | 2.88 | 2.30 | 1.53 | 2.00 | -0.43 | -1.28 | -0.36 | 2.29 | 2.69 | 2.43 | - | 8.76 | - |
| 2019 | - | - | - | - | - | 1.37 | 0.35 | 0.13 | 1.17 | 1.55 | -0.65 | 2.13 | 6.18 | - | 6.18 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
67.20%
Cotas de fundosR$ 8.708.194,46
32.84%
Títulos públicosR$ 4.255.630,06
0.01%
DisponibilidadesR$ 1.860,45
0.01%
Valores a receberR$ 1.480,56
-0.06%
Valores a pagar-R$ 8.247,65
Patrimônio
R$ 12.958.917,76
Cotistas
4
Web
Android
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