LÂMINA DE FUNDO
CLASSE UNICA DE COTAS DO DAO MULTIFACTOR LONG BIAS
CLASSE UNICA DE COTAS DO DAO MULTIFACTOR LONG BIAS
40920066000114
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,6571189
Atualizado: 09/09/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 11.93%Patrimônio Líquido
R$ 71.143.062,95
Atualizado: 10/09/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
L/S - Direcional
Data Inicial
03/03/2021
Benchmark
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
Dao Capital Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.07 | -1.16 | 2.35 | 4.34 | 2.85 | 0.98 | -1.82 | 6.06 | -0.00 | - | - | - | 16.52 | - | 66.96 | - |
| 2024 | -0.74 | -0.22 | 0.81 | -2.88 | 0.76 | 1.14 | 2.72 | 2.83 | -1.29 | 0.01 | -1.04 | -2.43 | -0.51 | - | 43.29 | - |
| 2023 | 0.36 | 0.41 | -2.07 | -0.50 | 4.65 | 4.36 | -1.07 | 0.89 | 0.96 | -3.22 | 5.24 | 4.55 | 15.07 | - | 44.03 | - |
| 2022 | 0.28 | 2.30 | 3.88 | 2.04 | 3.87 | -4.40 | -0.51 | 2.46 | -2.20 | 5.02 | -0.14 | -0.20 | 12.67 | - | 25.17 | - |
| 2021 | - | - | - | 4.62 | 3.04 | -0.86 | 0.75 | 0.51 | 1.15 | 0.79 | -2.50 | 3.27 | 11.09 | - | 11.09 | - |
Composição
Última atualização: 01/12/2022
100.29%
OUTRAS APLICAÇÕESR$ 71.349.377,83
69.66%
AÇÕESR$ 49.558.257,65
21.99%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 15.644.359,54
7.89%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 5.613.187,67
Patrimônio
R$ 71.143.062,95
Cotistas
866
Web
Android
iOSEssa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.