LÂMINA DE FUNDO
DAO FIM CRED PRIV IE
DAO FIM CRED PRIV IE
13.514.764/0001-47
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 3,0675527
Atualizado: 12/06/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 5.80%
Patrimônio Líquido
R$ 44.594.722,85
Atualizado: 12/06/2024
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
14/06/2011
Benchmark
CDI
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Vinci Soluções de Investimentos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
-0.091.286.1516.1723.83207.01
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
2024-0.080.600.79-0.660.72-0.09------1.2827.29206.9396.16
CDI0.970.800.830.890.830.28------4.69-215.20-
20231.11-0.070.360.801.821.410.920.22-0.36-0.392.651.7010.6081.35203.05100.98
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-201.08-
20221.910.603.270.770.98-0.361.022.141.401.31-2.190.0211.3191.36174.00104.58
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-166.37-
20210.020.351.620.991.080.59-0.75-0.300.22-1.040.630.564.0190.32146.16106.66
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-137.03-
20200.24-1.47-7.233.701.731.932.54-1.97-1.150.222.652.172.90105.45136.67107.66
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-126.95-
20192.360.100.110.520.811.700.850.381.121.30-0.002.4712.33207.23130.00107.55
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-120.88-
20181.530.521.120.64-1.240.500.840.360.502.310.090.197.57118.10104.7696.58
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-108.47-
20171.021.271.010.080.340.671.801.281.050.280.020.9510.20102.7290.3594.20
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-95.92-
20160.460.121.571.300.910.651.411.101.071.150.411.0911.8384.5672.7392.98
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-78.22-
20150.570.961.900.761.540.731.581.141.260.491.191.1614.11106.4154.4696.65
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-56.35-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
53.85%
Cotas de fundosR$ 24.016.067,46
28.07%
Títulos públicosR$ 12.516.627,85
18.88%
Operações compromissadasR$ 8.417.463,98
0.32%
Opç venda - posiç titularesR$ 142.934,61
0.29%
Merc Futuro - posic comprR$ 127.161,00
0.05%
Merc Futuro - posic vendR$ 20.960,42
0.02%
Valores a receberR$ 6.858,35
0.00%
DisponibilidadesR$ 1.197,77
-0.06%
Opç venda - posiç lançadas-R$ 28.952,08
-0.07%
Opç compra -posiç lançadas-R$ 29.733,14
-1.34%
Valores a pagar-R$ 595.864,47
Patrimônio
R$ 44.594.722,85
Cotistas
1
Gráficos aninhados Gorila App
Gráficos aninhados Gorila App

Controle este e outros mais de 400 mil produtos financeiros no Gorila

Ações, Opções, Fundos de Investimento, Tesouro Direto, CRI, CRA, Criptomoedas e muito mais. Com o Gorila, seu portfólio é atualizado automaticamente para que você não perca nenhum detalhe.

Botão para a Apple StoreBotão para a Play Store
Ícone de computadorWeb
Ícone do AndroidAndroid
Ícone do IOSiOS

Essa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.