LÂMINA DE FUNDO
DAO FIM CRED PRIV IE
DAO FIM CRED PRIV IE
13.514.764/0001-47
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 3,3103023
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 8.55%Patrimônio Líquido
R$ 47.778.617,63
Atualizado: 20/02/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
14/06/2011
Benchmark
CDI
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Vinci Soluções de Investimentos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.74 | 0.47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.21 | - | 227.60 | - |
| 2024 | -0.08 | 0.60 | 0.79 | -0.66 | 0.72 | 0.70 | 1.10 | 1.00 | 0.76 | 0.77 | 0.56 | 0.36 | 6.81 | - | 223.69 | - |
| 2023 | 1.11 | -0.07 | 0.36 | 0.80 | 1.82 | 1.41 | 0.92 | 0.22 | -0.36 | -0.39 | 2.65 | 1.70 | 10.60 | - | 203.05 | - |
| 2022 | 1.91 | 0.60 | 3.27 | 0.77 | 0.98 | -0.36 | 1.02 | 2.14 | 1.40 | 1.31 | -2.19 | 0.02 | 11.31 | - | 174.00 | - |
| 2021 | 0.02 | 0.35 | 1.62 | 0.99 | 1.08 | 0.59 | -0.75 | -0.30 | 0.22 | -1.04 | 0.63 | 0.56 | 4.01 | - | 146.16 | - |
| 2020 | 0.24 | -1.47 | -7.23 | 3.70 | 1.73 | 1.93 | 2.54 | -1.97 | -1.15 | 0.22 | 2.65 | 2.17 | 2.90 | - | 136.67 | - |
| 2019 | 2.36 | 0.10 | 0.11 | 0.52 | 0.81 | 1.70 | 0.85 | 0.38 | 1.12 | 1.30 | -0.00 | 2.47 | 12.33 | - | 130.00 | - |
| 2018 | 1.53 | 0.52 | 1.12 | 0.64 | -1.24 | 0.50 | 0.84 | 0.36 | 0.50 | 2.31 | 0.09 | 0.19 | 7.57 | - | 104.76 | - |
| 2017 | 1.02 | 1.27 | 1.01 | 0.08 | 0.34 | 0.67 | 1.80 | 1.28 | 1.05 | 0.28 | 0.02 | 0.95 | 10.20 | - | 90.35 | - |
| 2016 | 0.46 | 0.12 | 1.57 | 1.30 | 0.91 | 0.65 | 1.41 | 1.10 | 1.07 | 1.15 | 0.41 | 1.09 | 11.83 | - | 72.73 | - |
| 2015 | 0.57 | 0.96 | 1.90 | 0.76 | 1.54 | 0.73 | 1.58 | 1.14 | 1.26 | 0.49 | 1.19 | 1.16 | 14.11 | - | 54.46 | - |
| 2014 | 0.53 | 0.94 | 0.78 | 0.82 | 1.01 | 0.86 | 1.01 | 0.68 | 0.56 | 0.59 | 0.66 | 0.70 | 9.53 | - | 35.36 | - |
| 2013 | 0.59 | 0.29 | 0.65 | 0.56 | 0.43 | -0.04 | 0.77 | 0.40 | 0.42 | 0.84 | 1.05 | 0.93 | 7.11 | - | 23.58 | - |
| 2012 | 0.98 | 0.84 | 0.90 | 0.79 | 0.87 | 0.62 | 0.70 | 0.71 | 0.57 | 0.80 | 0.55 | 0.60 | 9.30 | - | 15.38 | - |
| 2011 | - | - | - | - | - | - | 0.88 | 1.15 | 0.89 | 0.85 | 0.86 | 0.81 | 5.56 | - | 5.56 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
53.85%
Cotas de fundosR$ 25.730.723,97
28.07%
Títulos públicosR$ 13.410.267,80
18.88%
Operações compromissadasR$ 9.018.439,11
0.32%
Opç venda - posiç titularesR$ 153.139,60
0.29%
Merc Futuro - posic comprR$ 136.239,82
0.05%
Merc Futuro - posic vendR$ 22.456,91
0.02%
Valores a receberR$ 7.348,01
0.00%
DisponibilidadesR$ 1.283,29
-0.06%
Opç venda - posiç lançadas-R$ 31.019,15
-0.07%
Opç compra -posiç lançadas-R$ 31.855,97
-1.34%
Valores a pagar-R$ 638.406,95
Patrimônio
R$ 47.778.617,63
Cotistas
1
Web
Android
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