LÂMINA DE FUNDO
DANUBIO FC DE FIM - CRED PRIV IE
DANUBIO FC DE FIM - CRED PRIV IE
17.545.718/0001-66
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 317,230869
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 2.84%Patrimônio Líquido
R$ 5.814.114,00
Atualizado: 20/02/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
12/06/2013
Benchmark
CDI
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
BTG Pactual Wm Gestão de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.58 | 0.93 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.52 | - | 216.08 | - |
| 2024 | -2.15 | 0.70 | 1.07 | -2.82 | 0.04 | 0.73 | 1.00 | 2.62 | -0.01 | 0.10 | -1.32 | -1.53 | -1.69 | - | 208.31 | - |
| 2023 | 0.87 | -1.16 | 0.39 | 0.87 | 2.90 | 0.89 | 0.66 | -0.98 | -0.37 | -1.33 | 4.55 | 3.43 | 11.05 | - | 213.61 | - |
| 2022 | 2.77 | -0.73 | 3.85 | -0.23 | 2.26 | -2.20 | 1.63 | 3.82 | 0.85 | 0.98 | -4.26 | -1.29 | 7.35 | - | 182.41 | - |
| 2021 | -2.12 | -0.60 | 2.27 | -0.28 | 2.22 | 0.54 | -3.47 | -1.08 | 0.65 | -3.45 | 1.35 | 2.52 | -1.68 | - | 163.07 | - |
| 2020 | -0.42 | -2.81 | -14.45 | 7.61 | 4.77 | 5.16 | 5.22 | -0.53 | -3.24 | -0.83 | 5.20 | 3.34 | 7.18 | - | 167.57 | - |
| 2019 | 4.63 | -0.71 | -0.10 | 0.62 | 0.89 | 2.58 | 2.61 | 0.44 | 1.37 | 0.62 | 1.16 | 4.01 | 19.54 | - | 149.64 | - |
| 2018 | 4.39 | 1.33 | 0.75 | 0.98 | -2.53 | -1.37 | 2.80 | -1.77 | 0.39 | 7.16 | 0.81 | -0.72 | 12.48 | - | 108.83 | - |
| 2017 | 3.55 | 2.17 | -0.16 | 1.12 | -2.20 | 0.59 | 4.02 | 3.07 | 3.03 | 0.45 | -1.25 | 3.50 | 19.17 | - | 85.66 | - |
| 2016 | 0.22 | 0.97 | 1.52 | 2.19 | -0.12 | 1.38 | 3.62 | 1.63 | 1.19 | 4.04 | -0.65 | 1.37 | 18.69 | - | 55.80 | - |
| 2015 | 0.94 | 2.30 | 2.41 | 0.39 | 1.63 | -0.42 | 2.14 | -0.26 | 1.10 | 1.19 | 1.05 | 0.52 | 13.74 | - | 31.26 | - |
| 2014 | 0.17 | 0.70 | 0.34 | 0.67 | 1.46 | 0.50 | 0.99 | 1.21 | 1.23 | 0.94 | 1.57 | 0.70 | 10.99 | - | 15.41 | - |
| 2013 | - | - | - | - | - | - | - | 0.88 | 0.02 | 0.93 | 1.14 | 0.95 | 3.98 | - | 3.98 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
98.10%
Cotas de fundosR$ 5.703.533,62
1.95%
Títulos públicosR$ 113.097,24
0.03%
DisponibilidadesR$ 1.507,92
0.01%
Valores a receberR$ 351,65
-0.08%
Valores a pagar-R$ 4.376,27
Patrimônio
R$ 5.814.114,00
Cotistas
1
Web
Android
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