LÂMINA DE FUNDO
DANNIXX FIF CIC MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
fundo cancelado
DANNIXX FIF CIC MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
31006753000138
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 147,806768
Atualizado: 12/08/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 3.40%Patrimônio Líquido
R$ 0,00
Atualizado: 12/08/2024
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
13/11/2018
Benchmark
CDI
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Dtvm S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.05 | 0.53 | 0.51 | 1.20 | -0.89 | -1.77 | 1.22 | -0.16 | - | - | - | - | 0.65 | - | 44.29 | - |
| 2023 | 1.74 | -0.26 | -0.35 | 0.39 | 1.46 | 1.32 | 1.10 | 0.07 | -0.11 | -0.56 | 1.96 | 0.44 | 7.40 | - | 43.36 | - |
| 2022 | 0.78 | 0.84 | 3.05 | 1.68 | 1.02 | 0.96 | -0.12 | 2.02 | 3.26 | 0.41 | -2.64 | 0.28 | 12.03 | - | 33.48 | - |
| 2021 | -0.24 | -0.04 | 0.18 | 1.41 | 0.94 | 0.46 | -0.84 | 0.01 | -0.93 | -1.83 | -1.18 | 1.64 | -0.48 | - | 19.15 | - |
| 2020 | 0.67 | -0.97 | -6.01 | 2.50 | 2.14 | 2.08 | 2.58 | 0.40 | -1.18 | 0.09 | 3.20 | 2.36 | 7.76 | - | 19.72 | - |
| 2019 | 1.62 | 0.38 | 0.37 | 0.81 | 0.87 | 0.97 | 0.67 | 0.63 | 0.90 | 1.28 | -0.24 | 2.34 | 11.10 | - | 11.10 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
100.01%
Cotas de fundosR$ 0,00
0.00%
Valores a receberR$ 0,00
0.00%
DisponibilidadesR$ 0,00
-0.01%
Valores a pagar-R$ 0,00
Patrimônio
R$ 0,00
Cotistas
0
Web
Android
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