LÂMINA DE FUNDO
DANKBARKEIT FIF CIC ACOES - RESP LIMITADA
DANKBARKEIT FIF CIC ACOES - RESP LIMITADA
35662353000131
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 1,799946
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 15.05%Patrimônio Líquido
R$ 78.909.405,34
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
30/01/2020
Benchmark
CDI
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Dtvm S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -2.95 | -1.73 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -4.63 | - | 66.05 | - |
| 2024 | 0.69 | -0.17 | 2.69 | -3.60 | 2.36 | 3.63 | 0.53 | 2.70 | 1.58 | 2.57 | 1.98 | 0.56 | 16.44 | - | 74.11 | - |
| 2023 | 1.10 | 0.23 | -0.09 | -1.52 | -1.48 | -2.73 | 1.61 | 1.27 | -0.34 | -0.55 | 3.33 | 1.23 | 1.93 | - | 49.53 | - |
| 2022 | 4.23 | -1.79 | 2.85 | 1.35 | 2.24 | -0.25 | 3.53 | 2.02 | 0.05 | 1.37 | 1.87 | 0.51 | 19.36 | - | 46.70 | - |
| 2021 | -2.11 | 3.28 | 2.54 | 2.93 | 2.63 | 0.14 | -1.90 | 1.78 | 3.48 | -1.06 | -0.43 | 2.97 | 14.94 | - | 22.91 | - |
| 2020 | - | - | - | - | 0.22 | 0.22 | 1.71 | 1.30 | -3.07 | -0.76 | 7.00 | 0.39 | 6.93 | - | 6.93 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
99.83%
Cotas de fundosR$ 78.773.633,82
0.19%
DisponibilidadesR$ 151.845,94
0.00%
Valores a receberR$ 1.888,11
-0.02%
Valores a pagar-R$ 17.965,51
Patrimônio
R$ 78.909.405,34
Cotistas
1
Web
Android
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