LÂMINA DE FUNDO
DANILUI CIC DE INVESTIMENTO EM INFRA CRED PRIV RF
DANILUI CIC DE INVESTIMENTO EM INFRA CRED PRIV RF
51038733000156
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 103,892227
Atualizado: 07/01/2026
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-3.27%Patrimônio Líquido
R$ 10.117.063,83
Atualizado: 08/01/2026
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
14/06/2023
Benchmark
CDI
Administrador
Safra Serviços de Administração Fiduciária Ltda.
Gestor
Safra Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.87 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -0.87 | - | 12.41 | - |
| 2025 | 1.00 | 0.72 | 0.93 | 1.62 | 1.29 | -8.87 | 0.63 | 1.51 | 1.16 | 1.05 | 0.94 | -0.14 | 1.37 | - | 13.39 | - |
| 2024 | 0.33 | 0.63 | 0.71 | -0.51 | 0.84 | 0.59 | 1.19 | 0.91 | 0.43 | 0.60 | 0.35 | -0.01 | 6.22 | - | 11.86 | - |
| 2023 | - | - | - | - | - | - | 0.95 | 0.41 | -0.13 | 0.33 | 1.92 | 1.73 | 5.31 | - | 5.31 | - |
Composição
Última atualização: 13/01/2026
Patrimônio
R$ 10.117.063,83
Cotistas
1
Web
Android
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