LÂMINA DE FUNDO
DANIELI II FIC FIM CRED PRIV
DANIELI II FIC FIM CRED PRIV
32.742.147/0001-43
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,325344
Atualizado: 23/05/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 11.36%
Patrimônio Líquido
R$ 1.285.479,94
Atualizado: 23/05/2024
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
08/08/2019
Benchmark
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
Catálise Investimentos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.663.9910.3021.2237.6730.87
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20240.900.710.810.850.66-------3.9995.9130.8468.59
CDI0.970.800.830.890.60-------4.16-44.96-
20230.980.440.930.680.880.820.681.030.850.890.800.8410.2778.8225.8265.91
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-39.17-
20221.062.350.860.781.510.120.851.010.900.850.860.9712.80103.3914.1060.96
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-23.13-
2021-1.32-4.11-4.1616.42-5.842.597.86-1.120.99-3.312.57-2.905.78130.181.1512.02
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-9.57-
2020-0.68-1.78-7.30-0.52-0.17-0.20-0.22-0.250.73-0.450.586.36-4.30--4.38-
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-4.91-
2019---------0.25-0.020.170.02-0.08--0.08-
CDI-------0.390.460.480.380.372.10-2.10-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
100.22%
Cotas de fundosR$ 1.288.268,27
0.06%
Valores a receberR$ 726,00
-0.27%
Valores a pagar-R$ 3.514,30
Patrimônio
R$ 1.285.479,94
Cotistas
1
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