LÂMINA DE FUNDO
DANIELI II FIC FIM CRED PRIV
DANIELI II FIC FIM CRED PRIV
32.742.147/0001-43
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,4123258
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 9.37%Patrimônio Líquido
R$ 1.342.938,45
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
08/08/2019
Benchmark
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
Catálise Investimentos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.86 | 0.57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.43 | - | 38.70 | - |
| 2024 | 0.90 | 0.71 | 0.81 | 0.85 | 0.74 | 0.38 | 0.64 | 0.66 | 0.59 | 0.73 | 0.61 | 0.74 | 8.69 | - | 36.75 | - |
| 2023 | 0.98 | 0.44 | 0.93 | 0.68 | 0.88 | 0.82 | 0.68 | 1.03 | 0.85 | 0.89 | 0.80 | 0.84 | 10.27 | - | 25.82 | - |
| 2022 | 1.06 | 2.35 | 0.86 | 0.78 | 1.51 | 0.12 | 0.85 | 1.01 | 0.90 | 0.85 | 0.86 | 0.97 | 12.80 | - | 14.10 | - |
| 2021 | -1.32 | -4.11 | -4.16 | 16.42 | -5.84 | 2.59 | 7.86 | -1.12 | 0.99 | -3.31 | 2.57 | -2.90 | 5.78 | - | 1.15 | - |
| 2020 | -0.68 | -1.78 | -7.30 | -0.52 | -0.17 | -0.20 | -0.22 | -0.25 | 0.73 | -0.45 | 0.58 | 6.36 | -4.30 | - | -4.38 | - |
| 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | -0.25 | -0.02 | 0.17 | 0.02 | -0.08 | - | -0.08 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
100.22%
Cotas de fundosR$ 1.345.851,42
0.06%
Valores a receberR$ 758,45
-0.27%
Valores a pagar-R$ 3.671,39
Patrimônio
R$ 1.342.938,45
Cotistas
2
Web
Android
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