LÂMINA DE FUNDO
DANIELI II FIC FIM CRED PRIV
DANIELI II FIC FIM CRED PRIV
32.742.147/0001-43
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,3394283
Atualizado: 23/07/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 10.64%Patrimônio Líquido
R$ 1.289.269,23
Atualizado: 23/07/2024
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
08/08/2019
Benchmark
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
Catálise Investimentos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.90 | 0.71 | 0.81 | 0.85 | 0.74 | 0.38 | 0.53 | - | - | - | - | - | 5.02 | 85.37 | 32.13 | 67.85 |
| CDI | 0.97 | 0.80 | 0.83 | 0.89 | 0.83 | 0.79 | 0.63 | - | - | - | - | - | 5.88 | - | 47.36 | - |
| 2023 | 0.98 | 0.44 | 0.93 | 0.68 | 0.88 | 0.82 | 0.68 | 1.03 | 0.85 | 0.89 | 0.80 | 0.84 | 10.27 | 78.82 | 25.82 | 65.91 |
| CDI | 1.12 | 0.92 | 1.17 | 0.92 | 1.12 | 1.07 | 1.07 | 1.14 | 0.97 | 1.00 | 0.92 | 0.89 | 13.03 | - | 39.17 | - |
| 2022 | 1.06 | 2.35 | 0.86 | 0.78 | 1.51 | 0.12 | 0.85 | 1.01 | 0.90 | 0.85 | 0.86 | 0.97 | 12.80 | 103.39 | 14.10 | 60.96 |
| CDI | 0.73 | 0.76 | 0.93 | 0.83 | 1.03 | 1.02 | 1.03 | 1.17 | 1.07 | 1.02 | 1.02 | 1.12 | 12.38 | - | 23.13 | - |
| 2021 | -1.32 | -4.11 | -4.16 | 16.42 | -5.84 | 2.59 | 7.86 | -1.12 | 0.99 | -3.31 | 2.57 | -2.90 | 5.78 | 130.18 | 1.15 | 12.02 |
| CDI | 0.15 | 0.13 | 0.20 | 0.21 | 0.27 | 0.31 | 0.36 | 0.43 | 0.44 | 0.49 | 0.59 | 0.77 | 4.44 | - | 9.57 | - |
| 2020 | -0.68 | -1.78 | -7.30 | -0.52 | -0.17 | -0.20 | -0.22 | -0.25 | 0.73 | -0.45 | 0.58 | 6.36 | -4.30 | - | -4.38 | - |
| CDI | 0.38 | 0.29 | 0.34 | 0.28 | 0.24 | 0.21 | 0.19 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 2.75 | - | 4.91 | - |
| 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | -0.25 | -0.02 | 0.17 | 0.02 | -0.08 | - | -0.08 | - |
| CDI | - | - | - | - | - | - | - | 0.39 | 0.46 | 0.48 | 0.38 | 0.37 | 2.10 | - | 2.10 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
100.22%
Cotas de fundosR$ 1.292.065,78
0.06%
Valores a receberR$ 728,14
-0.27%
Valores a pagar-R$ 3.524,66
Patrimônio
R$ 1.289.269,23
Cotistas
1
Web
Android
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