LÂMINA DE FUNDO
CLASSE UNICA DE COTAS DO DALMORE FI
CLASSE UNICA DE COTAS DO DALMORE FI
37333961000128
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 2,0943235
Atualizado: 10/12/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 24.24%Patrimônio Líquido
R$ 87.635.717,80
Atualizado: 11/12/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
23/06/2020
Benchmark
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
BTG Pactual Wm Gestão de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -4.77 | -0.30 | -1.56 | 8.05 | 0.38 | 5.48 | 1.80 | 6.45 | 0.12 | -1.92 | 3.61 | 4.12 | 22.75 | - | 116.76 | - |
| 2024 | -1.18 | 1.41 | 0.46 | 0.69 | 0.75 | 1.15 | -0.04 | 0.03 | -0.04 | 1.98 | 2.01 | 7.44 | 15.40 | - | 76.59 | - |
| 2023 | -4.37 | 5.47 | -4.01 | 0.81 | 1.89 | 4.75 | 4.23 | -1.03 | 2.93 | -2.88 | 0.67 | 1.57 | 9.84 | - | 53.02 | - |
| 2022 | 4.43 | -0.81 | 9.70 | 2.56 | -1.31 | 3.03 | -1.05 | 4.15 | -0.05 | 3.33 | -5.36 | -1.29 | 17.82 | - | 39.31 | - |
| 2021 | -1.02 | 0.31 | -0.18 | 1.86 | 1.64 | 3.23 | 1.41 | -0.43 | 3.55 | 2.11 | 0.33 | 0.56 | 14.10 | - | 18.24 | - |
| 2020 | - | - | - | - | - | - | 1.00 | -0.97 | -0.55 | -1.22 | 2.43 | 2.97 | 3.63 | - | 3.63 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
81.13%
Cotas de fundosR$ 71.101.486,92
10.39%
Investimento no exteriorR$ 9.102.998,94
8.64%
Títulos públicosR$ 7.572.817,08
0.00%
Valores a receberR$ 1.654,52
-0.02%
Valores a pagar-R$ 16.410,56
-0.14%
Merc Futuro - posic vend-R$ 126.830,58
Patrimônio
R$ 87.635.717,80
Cotistas
1
Web
Android
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