LÂMINA DE FUNDO
DALMORE FIM CRED PRIV INVESTIMENTO EXT
DALMORE FIM CRED PRIV INVESTIMENTO EXT
37.333.961/0001-28
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,5809061
Atualizado: 17/09/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 4.51%Patrimônio Líquido
R$ 66.465.674,34
Atualizado: 17/09/2024
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
23/06/2020
Benchmark
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
BTG Pactual Wm Gestão de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -1.18 | 1.41 | 0.46 | 0.69 | 0.75 | 1.15 | -0.04 | 0.03 | -0.31 | - | - | - | 2.97 | 39.18 | 57.57 | 134.17 |
| CDI | 0.89 | 0.97 | 0.80 | 0.83 | 0.89 | 0.83 | 0.79 | 0.91 | 0.43 | - | - | - | 7.58 | - | 42.91 | - |
| 2023 | -4.37 | 5.47 | -4.01 | 0.81 | 1.89 | 4.75 | 4.23 | -1.03 | 2.93 | -2.88 | 0.67 | 1.57 | 9.84 | 74.04 | 53.02 | 161.45 |
| CDI | 1.12 | 1.12 | 0.92 | 1.17 | 0.92 | 1.12 | 1.07 | 1.07 | 1.14 | 0.97 | 1.00 | 0.92 | 13.29 | - | 32.84 | - |
| 2022 | 4.43 | -0.81 | 9.70 | 2.56 | -1.31 | 3.03 | -1.05 | 4.15 | -0.05 | 3.33 | -5.36 | -1.29 | 17.82 | 148.62 | 39.31 | 227.79 |
| CDI | 0.77 | 0.73 | 0.76 | 0.93 | 0.83 | 1.03 | 1.02 | 1.03 | 1.17 | 1.07 | 1.02 | 1.02 | 11.99 | - | 17.26 | - |
| 2021 | -1.02 | 0.31 | -0.18 | 1.86 | 1.64 | 3.23 | 1.41 | -0.43 | 3.55 | 2.11 | 0.33 | 0.56 | 14.10 | 371.05 | 18.24 | 387.83 |
| CDI | 0.16 | 0.15 | 0.13 | 0.20 | 0.21 | 0.27 | 0.31 | 0.36 | 0.43 | 0.44 | 0.49 | 0.59 | 3.80 | - | 4.70 | - |
| 2020 | - | - | - | - | - | - | 1.00 | -0.97 | -0.55 | -1.22 | 2.43 | 2.97 | 3.63 | 417.24 | 3.63 | 417.24 |
| CDI | - | - | - | - | - | - | 0.05 | 0.19 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.87 | - | 0.87 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
81.13%
Cotas de fundosR$ 53.925.595,56
10.39%
Investimento no exteriorR$ 6.903.999,63
8.64%
Títulos públicosR$ 5.743.461,76
0.00%
Valores a receberR$ 1.254,84
-0.02%
Valores a pagar-R$ 12.446,28
-0.14%
Merc Futuro - posic vend-R$ 96.192,29
Patrimônio
R$ 66.465.674,34
Cotistas
1
Web
Android
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