LÂMINA DE FUNDO
DALMORE FIM CRED PRIV INVESTIMENTO EXT
DALMORE FIM CRED PRIV INVESTIMENTO EXT
37.333.961/0001-28
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,5852815
Atualizado: 23/07/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 4.67%Patrimônio Líquido
R$ 62.916.154,69
Atualizado: 23/07/2024
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
23/06/2020
Benchmark
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
BTG Pactual Wm Gestão de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -1.18 | 1.41 | 0.46 | 0.69 | 0.75 | 1.15 | -0.11 | - | - | - | - | - | 3.19 | 54.25 | 57.90 | 138.15 |
| CDI | 0.97 | 0.80 | 0.83 | 0.89 | 0.83 | 0.79 | 0.63 | - | - | - | - | - | 5.88 | - | 41.91 | - |
| 2023 | -4.37 | 5.47 | -4.01 | 0.81 | 1.89 | 4.75 | 4.23 | -1.03 | 2.93 | -2.88 | 0.67 | 1.57 | 9.84 | 75.52 | 53.02 | 155.81 |
| CDI | 1.12 | 0.92 | 1.17 | 0.92 | 1.12 | 1.07 | 1.07 | 1.14 | 0.97 | 1.00 | 0.92 | 0.89 | 13.03 | - | 34.03 | - |
| 2022 | 4.43 | -0.81 | 9.70 | 2.56 | -1.31 | 3.03 | -1.05 | 4.15 | -0.05 | 3.33 | -5.36 | -1.29 | 17.82 | 143.94 | 39.31 | 211.59 |
| CDI | 0.73 | 0.76 | 0.93 | 0.83 | 1.03 | 1.02 | 1.03 | 1.17 | 1.07 | 1.02 | 1.02 | 1.12 | 12.38 | - | 18.58 | - |
| 2021 | -1.02 | 0.31 | -0.18 | 1.86 | 1.64 | 3.23 | 1.41 | -0.43 | 3.55 | 2.11 | 0.33 | 0.56 | 14.10 | 317.57 | 18.24 | 330.69 |
| CDI | 0.15 | 0.13 | 0.20 | 0.21 | 0.27 | 0.31 | 0.36 | 0.43 | 0.44 | 0.49 | 0.59 | 0.77 | 4.44 | - | 5.52 | - |
| 2020 | - | - | - | - | - | - | 1.00 | -0.97 | -0.55 | -1.22 | 2.43 | 2.97 | 3.63 | 352.43 | 3.63 | 352.43 |
| CDI | - | - | - | - | - | 0.05 | 0.19 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 1.03 | - | 1.03 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
81.13%
Cotas de fundosR$ 51.045.763,78
10.39%
Investimento no exteriorR$ 6.535.299,80
8.64%
Títulos públicosR$ 5.436.739,07
0.00%
Valores a receberR$ 1.187,82
-0.02%
Valores a pagar-R$ 11.781,60
-0.14%
Merc Futuro - posic vend-R$ 91.055,25
Patrimônio
R$ 62.916.154,69
Cotistas
1
Web
Android
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