LÂMINA DE FUNDO
DALLAS CD FI RF CREDITO PRIVADO
fundo cancelado
DALLAS CD FI RF CREDITO PRIVADO
17.412.477/0001-87
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 16,9135464
Atualizado: 25/02/2019
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
0.00%Patrimônio Líquido
R$ 0,00
Atualizado: 12/03/2019
Classe ANBIMA
Subclasse
Tipo ANBIMA
Não se aplica
Data Inicial
20/05/2013
Benchmark
DI de um dia
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0.54 | 0.41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.95 | - | 67.76 | - |
| 2018 | 0.58 | 0.47 | 0.53 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.54 | 0.56 | 0.47 | 0.54 | 0.49 | 0.49 | 6.41 | - | 66.18 | - |
| 2017 | 1.09 | 0.87 | 1.05 | 0.79 | 0.93 | 0.81 | 0.80 | 0.80 | 0.64 | 0.64 | 0.56 | 0.54 | 9.94 | - | 56.17 | - |
| 2016 | 1.06 | 0.99 | 1.17 | 1.06 | 1.11 | 1.17 | 1.11 | 1.23 | 1.11 | 1.05 | 1.04 | 1.12 | 14.05 | - | 42.05 | - |
| 2015 | 0.93 | 0.82 | 1.04 | 0.95 | 0.99 | 1.07 | 1.19 | 1.11 | 1.12 | 1.11 | 1.06 | 1.17 | 13.31 | - | 24.55 | - |
| 2014 | - | 0.78 | 0.76 | 0.82 | 0.86 | 0.82 | 0.94 | 0.86 | 0.90 | 0.95 | 0.84 | 0.97 | 9.92 | - | 9.92 | - |
Composição
Última atualização: 22/02/2025
Patrimônio
R$ 0,00
Cotistas
0
Web
Android
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