LÂMINA DE FUNDO
DALILA CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
DALILA CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
41360096000186
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,18256059
Atualizado: 20/10/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 7.96%
Patrimônio Líquido
R$ 37.019.408,96
Atualizado: 21/10/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
07/04/2021
Benchmark
CDI
Administrador
Intrag Dtvm Ltda.
Gestor
Asa Asset 2 Gestão de Recursos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
-0.5611.148.2319.7519.8514.94
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20251.60-0.453.181.502.85-0.11-1.723.191.27-0.56--11.14-14.97-
2024-1.511.58-0.150.12-0.150.541.613.18-1.10-0.18-1.42-1.221.20-3.44-
20231.55-1.18-1.60-0.062.863.270.75-1.23-0.42-2.033.972.418.36-2.22-
20220.03-0.982.58-6.040.04-3.882.981.99-0.712.66-0.47-1.18-3.34--5.67-
2021------0.821.78-0.90-2.72-1.54-0.972.85-2.41--2.41-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
99.00%
Cotas de fundosR$ 36.650.292,14
1.01%
Títulos públicosR$ 372.601,09
0.01%
Valores a receberR$ 2.150,17
0.00%
DisponibilidadesR$ 1.152,81
-0.02%
Valores a pagar-R$ 6.787,13
Patrimônio
R$ 37.019.408,96
Cotistas
1
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