LÂMINA DE FUNDO
DALILA CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
DALILA CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
41360096000186
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,19294818
Atualizado: 29/09/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 8.57%Patrimônio Líquido
R$ 37.228.980,27
Atualizado: 30/09/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
07/04/2021
Benchmark
CDI
Administrador
Intrag Dtvm Ltda.
Gestor
Asa Asset 2 Gestão de Recursos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.60 | -0.45 | 3.18 | 1.50 | 2.85 | -0.11 | -1.72 | 3.19 | 1.27 | - | - | - | 11.77 | - | 15.62 | - |
| 2024 | -1.51 | 1.58 | -0.15 | 0.12 | -0.15 | 0.54 | 1.61 | 3.18 | -1.10 | -0.18 | -1.42 | -1.22 | 1.20 | - | 3.44 | - |
| 2023 | 1.55 | -1.18 | -1.60 | -0.06 | 2.86 | 3.27 | 0.75 | -1.23 | -0.42 | -2.03 | 3.97 | 2.41 | 8.36 | - | 2.22 | - |
| 2022 | 0.03 | -0.98 | 2.58 | -6.04 | 0.04 | -3.88 | 2.98 | 1.99 | -0.71 | 2.66 | -0.47 | -1.18 | -3.34 | - | -5.67 | - |
| 2021 | - | - | - | - | - | -0.82 | 1.78 | -0.90 | -2.72 | -1.54 | -0.97 | 2.85 | -2.41 | - | -2.41 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
99.00%
Cotas de fundosR$ 36.857.773,83
1.01%
Títulos públicosR$ 374.710,43
0.01%
Valores a receberR$ 2.162,35
0.00%
DisponibilidadesR$ 1.159,34
-0.02%
Valores a pagar-R$ 6.825,55
Patrimônio
R$ 37.228.980,27
Cotistas
1
Web
Android
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