LÂMINA DE FUNDO
CLASSE UNICA DE COTAS DO DALIA FI
CLASSE UNICA DE COTAS DO DALIA FI
32739825000119
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,2216035
Atualizado: 20/10/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-21.38%Patrimônio Líquido
R$ 12.798.367,77
Atualizado: 21/10/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
08/04/2019
Benchmark
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
Lakewood Gestão de Recursos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.86 | 1.01 | -31.06 | 1.28 | 1.07 | 1.00 | 0.89 | 1.33 | 1.17 | 0.73 | - | - | -24.35 | - | 13.24 | - |
| 2024 | 0.56 | 0.57 | 0.97 | 0.20 | 0.82 | 0.68 | 0.77 | 1.10 | 0.65 | 0.87 | 0.72 | 0.87 | 9.14 | - | 49.69 | - |
| 2023 | 1.24 | 0.08 | 0.51 | 0.58 | 1.67 | 1.28 | 1.12 | 0.54 | 0.81 | 0.50 | 1.55 | 1.37 | 11.83 | - | 37.15 | - |
| 2022 | 1.81 | 0.83 | 1.55 | 0.17 | 0.63 | 0.37 | 1.21 | 1.81 | 0.55 | 1.47 | 0.00 | -9.94 | -0.14 | - | 22.65 | - |
| 2021 | 0.58 | 0.10 | 0.17 | 0.75 | 0.62 | 0.93 | 1.31 | 0.50 | 0.30 | -0.14 | 0.22 | 1.55 | 7.10 | - | 22.82 | - |
| 2020 | 0.62 | 0.19 | -1.41 | 1.08 | 0.93 | 1.00 | 1.31 | 0.55 | 0.24 | 0.33 | 1.36 | 1.48 | 7.92 | - | 14.68 | - |
| 2019 | - | - | - | - | 0.63 | 0.81 | 0.73 | 0.78 | 0.56 | 0.94 | 0.51 | 1.14 | 6.26 | - | 6.26 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
99.39%
Cotas de fundosR$ 12.720.594,65
0.44%
Títulos públicosR$ 56.435,33
0.18%
AGUESR$ 22.729,49
0.03%
Valores a receberR$ 4.465,40
-0.05%
Valores a pagar-R$ 5.856,84
Patrimônio
R$ 12.798.367,77
Cotistas
2
Web
Android
iOSEssa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.