LÂMINA DE FUNDO
CLASSE UNICA DE COTAS DO DALIA FI
CLASSE UNICA DE COTAS DO DALIA FI
32739825000119
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,2113518
Atualizado: 29/09/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-21.56%Patrimônio Líquido
R$ 12.692.403,95
Atualizado: 30/09/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
08/04/2019
Benchmark
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
Lakewood Gestão de Recursos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.86 | 1.01 | -31.06 | 1.28 | 1.07 | 1.00 | 0.89 | 1.33 | 1.17 | - | - | - | -24.90 | - | 12.42 | - |
| 2024 | 0.56 | 0.57 | 0.97 | 0.20 | 0.82 | 0.68 | 0.77 | 1.10 | 0.65 | 0.87 | 0.72 | 0.87 | 9.14 | - | 49.69 | - |
| 2023 | 1.24 | 0.08 | 0.51 | 0.58 | 1.67 | 1.28 | 1.12 | 0.54 | 0.81 | 0.50 | 1.55 | 1.37 | 11.83 | - | 37.15 | - |
| 2022 | 1.81 | 0.83 | 1.55 | 0.17 | 0.63 | 0.37 | 1.21 | 1.81 | 0.55 | 1.47 | 0.00 | -9.94 | -0.14 | - | 22.65 | - |
| 2021 | 0.58 | 0.10 | 0.17 | 0.75 | 0.62 | 0.93 | 1.31 | 0.50 | 0.30 | -0.14 | 0.22 | 1.55 | 7.10 | - | 22.82 | - |
| 2020 | 0.62 | 0.19 | -1.41 | 1.08 | 0.93 | 1.00 | 1.31 | 0.55 | 0.24 | 0.33 | 1.36 | 1.48 | 7.92 | - | 14.68 | - |
| 2019 | - | - | - | - | 0.63 | 0.81 | 0.73 | 0.78 | 0.56 | 0.94 | 0.51 | 1.14 | 6.26 | - | 6.26 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
99.39%
Cotas de fundosR$ 12.615.274,75
0.44%
Títulos públicosR$ 55.968,07
0.18%
AGUESR$ 22.541,30
0.03%
Valores a receberR$ 4.428,43
-0.05%
Valores a pagar-R$ 5.808,35
Patrimônio
R$ 12.692.403,95
Cotistas
2
Web
Android
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