LÂMINA DE FUNDO
DALIA 2 CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
DALIA 2 CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
51311214000110
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,24775616
Atualizado: 18/08/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 9.67%
Patrimônio Líquido
R$ 79.676.267,33
Atualizado: 20/08/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
05/07/2023
Benchmark
CDI
Administrador
S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
Gestor
UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
1.178.288.2520.28-21.35
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20250.680.791.371.601.690.77-0.071.17----8.27-21.32-
2024-0.510.850.79-0.760.910.231.331.350.450.070.15-0.704.21-12.06-
2023-------0.89-1.22-0.495.282.997.53-7.53-
Composição
Última atualização: 22/08/2025
Patrimônio
R$ 79.676.267,33
Cotistas
1
Gráficos aninhados Gorila App
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