LÂMINA DE FUNDO
DALIA 2 CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
DALIA 2 CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
51311214000110
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,23039661
Atualizado: 29/07/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 9.45%Patrimônio Líquido
R$ 79.026.353,00
Atualizado: 30/07/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
05/07/2023
Benchmark
CDI
Administrador
S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
Gestor
UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.68 | 0.79 | 1.37 | 1.60 | 1.69 | 0.77 | -0.07 | - | - | - | - | - | 7.02 | - | 19.92 | - |
| 2024 | -0.51 | 0.85 | 0.79 | -0.76 | 0.91 | 0.23 | 1.33 | 1.35 | 0.45 | 0.07 | 0.15 | -0.70 | 4.21 | - | 12.06 | - |
| 2023 | - | - | - | - | - | - | - | 0.89 | -1.22 | -0.49 | 5.28 | 2.99 | 7.53 | - | 7.53 | - |
Composição
Última atualização: 02/08/2025
Patrimônio
R$ 79.026.353,00
Cotistas
1
Web
Android
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