LÂMINA DE FUNDO
DAKAR FIM CRED PRIV IE
DAKAR FIM CRED PRIV IE
11039158000191
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 256,23052243
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 2.67%Patrimônio Líquido
R$ 81.722.385,33
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
10/12/2009
Benchmark
OUTROS
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Aramus Gestora de Ativos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.52 | 0.32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.84 | - | 148.19 | - |
| 2024 | 0.42 | 0.27 | 0.89 | -0.43 | 0.55 | -5.55 | 1.08 | 0.93 | 1.18 | 0.69 | 1.36 | 0.82 | 2.03 | - | 146.12 | - |
| 2023 | 0.07 | -0.31 | 0.36 | 0.64 | 0.54 | 0.71 | 0.83 | 0.78 | -0.06 | 0.06 | 1.67 | 1.68 | 7.17 | - | 141.23 | - |
| 2022 | 1.03 | 0.61 | 1.91 | -18.56 | 0.98 | -0.05 | 0.53 | 1.67 | 1.82 | 0.84 | 0.66 | 1.24 | -8.94 | - | 125.09 | - |
| 2021 | -0.29 | 0.51 | 0.37 | 1.47 | 1.02 | 0.89 | -0.48 | 0.64 | -0.25 | -0.79 | -0.15 | 1.49 | 4.49 | - | 147.19 | - |
| 2020 | -4.22 | -0.77 | -6.67 | 1.80 | 1.39 | 1.75 | 2.37 | 0.67 | -1.24 | 0.01 | 2.40 | 1.90 | -1.06 | - | 136.57 | - |
| 2019 | 1.16 | 0.48 | 0.42 | 0.53 | 0.73 | 0.55 | 0.53 | 0.86 | 0.31 | 0.74 | -0.14 | 1.01 | 7.41 | - | 139.10 | - |
| 2018 | 0.65 | 0.75 | 0.43 | 0.65 | -0.20 | 0.23 | 0.67 | 0.26 | -4.83 | 0.63 | 0.16 | 0.71 | -0.03 | - | 122.61 | - |
| 2017 | 1.38 | 1.05 | 0.98 | 0.63 | 0.90 | 1.00 | 0.97 | 0.90 | 0.90 | 0.41 | 0.39 | 0.56 | 10.54 | - | 122.67 | - |
| 2016 | 0.95 | 1.16 | 0.72 | 1.54 | 1.15 | 1.21 | 1.24 | 1.36 | 1.19 | 1.42 | 1.08 | 1.26 | 15.25 | - | 101.44 | - |
| 2015 | 0.91 | 1.35 | 1.43 | 0.53 | 1.24 | 1.09 | 1.83 | 0.34 | 0.80 | 1.16 | 1.07 | 1.25 | 13.79 | - | 74.79 | - |
| 2014 | -0.99 | 0.59 | 0.38 | 0.52 | 0.73 | 0.68 | 0.87 | 0.73 | 0.34 | 1.12 | 1.09 | 0.85 | 7.12 | - | 53.60 | - |
| 2013 | 0.69 | 0.28 | 0.31 | 0.63 | 0.24 | -0.69 | 0.80 | 0.93 | 0.36 | 1.18 | 0.77 | 0.62 | 6.28 | - | 43.39 | - |
| 2012 | 0.77 | 0.70 | 0.72 | 1.03 | 1.17 | 0.41 | 1.07 | 0.56 | 0.66 | 0.70 | 0.48 | 1.27 | 9.96 | - | 34.92 | - |
| 2011 | 0.63 | 0.79 | 0.82 | 1.07 | 0.84 | 0.95 | 0.99 | 0.88 | 1.06 | 0.83 | 0.66 | 0.83 | 10.85 | - | 22.70 | - |
| 2010 | 0.49 | 0.96 | 0.95 | 0.71 | 0.87 | 0.59 | 0.70 | 0.96 | 0.76 | 1.02 | 1.23 | 0.96 | 10.69 | - | 10.69 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
100.04%
Cotas de fundosR$ 81.752.331,68
0.00%
Valores a receberR$ 3.388,62
-0.04%
Valores a pagar-R$ 33.337,70
Patrimônio
R$ 81.722.385,33
Cotistas
3
Web
Android
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