LÂMINA DE FUNDO
DAJ FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
DAJ FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
38130358000101
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,078249
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-2.13%Patrimônio Líquido
R$ 10.085.744,32
Atualizado: 18/02/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
07/04/2021
Benchmark
CDI
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Dtvm S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.64 | 1.63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.30 | - | 9.14 | - |
| 2024 | -0.96 | 0.62 | 1.05 | -2.96 | 0.68 | 0.54 | 1.99 | 2.71 | -2.17 | -0.06 | -1.80 | -3.88 | -4.38 | - | 5.66 | - |
| 2023 | 2.05 | -0.61 | -0.88 | -0.59 | 3.07 | 1.93 | 1.52 | -0.92 | -0.92 | -1.23 | 4.13 | 2.52 | 10.34 | - | 10.50 | - |
| 2022 | 2.18 | 0.95 | 4.56 | -1.86 | 0.20 | -2.63 | 2.57 | 2.94 | 1.47 | 2.48 | -3.09 | -0.65 | 9.17 | - | 0.14 | - |
| 2021 | - | - | - | - | - | 0.84 | -1.93 | -0.09 | -1.75 | -4.33 | -2.04 | 0.83 | -8.27 | - | -8.27 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
99.62%
Cotas de fundosR$ 10.047.047,34
0.42%
DisponibilidadesR$ 42.609,57
0.01%
Valores a receberR$ 878,83
-0.05%
Valores a pagar-R$ 4.790,85
Patrimônio
R$ 10.085.744,32
Cotistas
1
Web
Android
iOSEssa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.