LÂMINA DE FUNDO
DAHLIA TR70 A XP S P FIE II FC FIM A
DAHLIA TR70 A XP S P FIE II FC FIM A
42.870.794/0001-94
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,16453369
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 4.63%Patrimônio Líquido
R$ 14.154.498,90
Atualizado: 20/02/2025
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Multimercados
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
06/07/2022
Benchmark
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
Dahlia Capital Gestão de Recursos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.54 | 1.05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.61 | - | 18.53 | - |
| 2024 | -1.04 | 1.48 | 1.01 | -1.79 | 0.50 | 2.31 | 1.24 | 1.63 | -0.42 | -0.17 | -0.16 | -1.15 | 3.40 | - | 15.51 | - |
| 2023 | 1.98 | -0.39 | -0.61 | 1.12 | 2.01 | 2.87 | 1.26 | -0.98 | -1.23 | -1.00 | 5.32 | 2.82 | 13.75 | - | 11.71 | - |
| 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.81 | -3.28 | -1.23 | -1.79 | - | -1.79 | - |
Composição
Última atualização: 22/02/2025
Patrimônio
R$ 14.154.498,90
Cotistas
1
Web
Android
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