LÂMINA DE FUNDO
DAHLIA TR 70AXPS PREV FIE II FC FIF MULT B - RESP
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42870743000162
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,31283851
Atualizado: 27/05/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 12.00%Patrimônio Líquido
R$ 68.543.775,55
Atualizado: 27/05/2025
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Multimercados
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
06/07/2022
Benchmark
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
Dahlia Capital Gestão de Recursos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.51 | -0.52 | 1.42 | 3.49 | 3.28 | - | - | - | - | - | - | - | 9.47 | - | 30.99 | - |
| 2024 | -1.05 | 1.46 | 0.99 | -1.83 | 0.47 | 2.28 | 1.21 | 1.62 | -0.46 | -0.21 | -0.18 | -1.18 | 3.07 | - | 19.66 | - |
| 2023 | 2.00 | -0.42 | -0.61 | 1.12 | 2.03 | 2.96 | 1.34 | -1.13 | -1.25 | -1.02 | 5.44 | 3.13 | 14.20 | - | 16.10 | - |
| 2022 | - | - | - | - | - | - | - | 2.90 | 0.46 | 3.16 | -3.54 | -1.17 | 1.66 | - | 1.66 | - |
Composição
Última atualização: 30/05/2025
Patrimônio
R$ 68.543.775,55
Cotistas
1
Web
Android
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